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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 034.00 | 294.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 525.00 | 117 446.00 | 83 079.00 | 200 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 800.00 | 61 676.00 | 91 124.00 | 152 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 701.00 | 180 155.00 | 182 546.00 | 362 701.00 |
BT Marchandises | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 728.00 | 15 400.00 | 546 328.00 | 561 728.00 |
BZ Autres créances | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 103.00 | 15 400.00 | 710 703.00 | 726 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 805.00 | 195 555.00 | 893 249.00 | 1 088 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 257.00 | 227 857.00 | | 239 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 006.00 | 11 400.00 | | -78 006.00 |
DL TOTAL (I) | 170 051.00 | 248 057.00 | | 170 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 719.00 | 123 880.00 | | 269 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | 35 079.00 | | 23 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 9 436.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 577.00 | 239 498.00 | | 250 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 631.00 | 71 676.00 | | 95 631.00 |
EA Autres dettes | 81 107.00 | 1 455.00 | | 81 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 198.00 | 481 023.00 | | 723 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 249.00 | 729 081.00 | | 893 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 445.00 | 416 355.00 | | 684 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 702.00 | | 404 945.00 | 363 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 947.00 | 362 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 382.00 | 353 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | 415.00 | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 176.00 | | 404 530.00 | 353 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 498.00 | 64 141.00 | 52 484.00 | 168 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 121.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 585.00 | 64 020.00 | 52 484.00 | 167 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 891.00 | | 3 491.00 | 18 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 891.00 | | 3 491.00 | 18 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 891.00 | | 3 491.00 | 18 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 537 077.00 | 537 077.00 | | 537 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 272.00 | 34 520.00 | 38 753.00 | 73 272.00 |
VI Groupe et associés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VP Divers | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 202.00 | 638 154.00 | 8 048.00 | 646 202.00 |
VW T.V.A. | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 762.00 | 682 009.00 | 38 753.00 | 720 762.00 |