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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 311.00 | 17.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 622.00 | 114 809.00 | 150 813.00 | 265 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 483.00 | 90 185.00 | 35 298.00 | 125 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 881.00 | 206 304.00 | 190 577.00 | 396 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 641.00 | 4 161.00 | 436 479.00 | 440 641.00 |
BZ Autres créances | 164 955.00 | | 164 955.00 | 164 955.00 |
CF Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 981.00 | 4 161.00 | 974 820.00 | 978 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 862.00 | 210 465.00 | 1 165 397.00 | 1 375 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 049.00 | 161 251.00 | | 275 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | 113 798.00 | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 325 177.00 | 283 849.00 | | 325 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 508.00 | 320 754.00 | | 443 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 992.00 | 41 465.00 | | 51 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | 283 784.00 | | 205 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 018.00 | 91 365.00 | | 119 018.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 2 436.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 220.00 | 742 240.00 | | 840 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 397.00 | 1 026 089.00 | | 1 165 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 251.00 | | 100 844.00 | 407 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 109 914.00 | 396 881.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 105 914.00 | 391 104.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 874.00 | | 100 444.00 | 397 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 400.00 | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 260.00 | 64 635.00 | 28 591.00 | 170 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 138.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 088.00 | 64 497.00 | 28 591.00 | 169 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | 205 282.00 | | 205 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 431 615.00 | 431 615.00 | | 431 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 650.00 | 83 049.00 | 157 601.00 | 240 650.00 |
VI Groupe et associés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 787.00 | 635 339.00 | 4 448.00 | 639 787.00 |
VW T.V.A. | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 220.00 | 682 618.00 | 157 601.00 | 840 220.00 |