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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 173.00 | 156.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 970.00 | 85 224.00 | 121 746.00 | 206 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 904.00 | 83 863.00 | 107 040.00 | 190 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 251.00 | 170 260.00 | 236 991.00 | 407 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BT Marchandises | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 904.00 | 4 161.00 | 427 743.00 | 431 904.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 260.00 | 4 161.00 | 789 099.00 | 793 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 510.00 | 174 421.00 | 1 026 089.00 | 1 200 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 251.00 | 239 257.00 | | 161 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 798.00 | -78 006.00 | | 113 798.00 |
DL TOTAL (I) | 283 849.00 | 170 051.00 | | 283 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 754.00 | 269 718.00 | | 320 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 465.00 | 23 728.00 | | 41 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 784.00 | 250 577.00 | | 283 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | 95 631.00 | | 91 365.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 81 107.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 240.00 | 723 198.00 | | 742 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 089.00 | 893 249.00 | | 1 026 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 530.00 | 720 762.00 | | 525 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 877.00 | 21 123.00 | | 33 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 701.00 | | 224 193.00 | 362 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 643.00 | 407 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 643.00 | 397 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 324.00 | | 224 193.00 | 353 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 155.00 | 95 394.00 | 105 289.00 | 180 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 138.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 121.00 | 95 255.00 | 105 289.00 | 179 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 400.00 | 2 293.00 | 13 532.00 | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 2 293.00 | 13 532.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 2 293.00 | 13 532.00 | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | 13 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 784.00 | 283 784.00 | | 283 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 422 840.00 | 422 840.00 | | 422 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 877.00 | 72 603.00 | 214 274.00 | 286 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 391.00 | 489 343.00 | 8 048.00 | 497 391.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 804.00 | 525 530.00 | 214 274.00 | 739 804.00 |