| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 3 774.00 | 2 516.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 580.00 | 420.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 279.00 | 1 305.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 665.00 | 250 020.00 | 1 073 645.00 | 1 323 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 051.00 | 1 190.00 | 31 862.00 | 33 051.00 |
BZ Autres créances | 325 134.00 | | 325 134.00 | 325 134.00 |
CF Disponibilités | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 303.00 | 1 190.00 | 692 113.00 | 693 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 968.00 | 251 209.00 | 1 765 758.00 | 2 016 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 758.00 | 234 487.00 | 494 271.00 | 728 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 447 354.00 | | | 447 354.00 |
DP Provisions pour risques | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 346.00 | | | 872 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 390.00 | | | 1 292 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 758.00 | | | 1 765 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 590.00 | | | 1 065 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 036.00 | | 816 036.00 | 816 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 036.00 | | 816 036.00 | 816 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 671.00 | | | -27 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 782.00 | | | 1 039 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 241.00 | | | 1 002 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 388.00 | | 239 277.00 | 1 084 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 638.00 | | 213 020.00 | 524 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 750.00 | | | 539 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 583.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 24 673.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 856.00 | 76 164.00 | | 173 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 731.00 | 74 656.00 | | 168 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 629.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 879.00 | | 1 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 346.00 | 872 346.00 | | 872 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
UX Autres créances clients | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 276 640.00 | | | 276 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 717.00 | 58 917.00 | 226 800.00 | 285 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 590.00 | 358 916.00 | 41 673.00 | 400 590.00 |
VW T.V.A. | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 390.00 | 1 065 590.00 | 226 800.00 | 1 292 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
ST Autres comptes | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YT Sous‐traitance | 463 491.00 | | | 463 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 537.00 | | | 664 537.00 |