| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 032.00 | 1 258.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 202.00 | 47.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 1 708.00 | 2 088.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 542.00 | 460 098.00 | 1 764 444.00 | 2 224 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BZ Autres créances | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
CF Disponibilités | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 133.00 | | 674 133.00 | 674 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 675.00 | 460 098.00 | 2 438 577.00 | 2 898 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 619 294.00 | 441 255.00 | 1 178 039.00 | 1 619 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 275 933.00 | 186 654.00 | | 275 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 776.00 | 89 278.00 | | -64 776.00 |
DL TOTAL (I) | 471 856.00 | 536 633.00 | | 471 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 615.00 | 261 546.00 | | 207 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 570.00 | 1 321 045.00 | | 1 464 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 942.00 | 229 594.00 | | 157 942.00 |
EA Autres dettes | 113 135.00 | 3 105.00 | | 113 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 720.00 | 1 815 291.00 | | 1 966 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 577.00 | 2 351 924.00 | | 2 438 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 570.00 | 8 749.00 | 1 115 320.00 | 1 106 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 570.00 | 8 749.00 | 1 115 320.00 | 1 106 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 26 104.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 103.00 | 1 179.00 | | 110 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 103.00 | 1 179.00 | | 110 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 043.00 | 24 924.00 | | -110 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 172.00 | 1 756 175.00 | | 1 682 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 948.00 | 1 666 896.00 | | 1 746 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 776.00 | 89 278.00 | | -64 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 700.00 | | 411 843.00 | 1 812 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 349.00 | | 393 845.00 | 1 234 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 750.00 | | | 539 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | 1 192.00 | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 746.00 | | 16 806.00 | 32 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 180.00 | 135 919.00 | | 324 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 835.00 | 134 320.00 | | 315 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 629.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 970.00 | | 3 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 571.00 | 1 464 571.00 | | 1 464 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
UX Autres créances clients | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 302 753.00 | | | 302 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 430.00 | 102 987.00 | 72 443.00 | 175 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 209.00 | 391 657.00 | 49 552.00 | 441 209.00 |
VW T.V.A. | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 565.00 | 1 885 121.00 | 72 443.00 | 1 957 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |