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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 3 065.00 | 730.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 061.00 | 698 261.00 | 2 077 799.00 | 2 776 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 068.00 | 18 805.00 | 245 262.00 | 264 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 018.00 | 5 424.00 | 318 594.00 | 324 018.00 |
BZ Autres créances | 429 939.00 | | 429 939.00 | 429 939.00 |
CF Disponibilités | 137 729.00 | | 137 729.00 | 137 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 243.00 | 24 229.00 | 1 138 013.00 | 1 162 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 304.00 | 722 491.00 | 3 215 813.00 | 3 938 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 192 123.00 | 676 755.00 | 1 515 367.00 | 2 192 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 346 429.00 | 211 156.00 | | 346 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 386.00 | 135 272.00 | | 96 386.00 |
DL TOTAL (I) | 703 515.00 | 607 129.00 | | 703 515.00 |
DP Provisions pour risques | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 219.00 | 73 183.00 | | 64 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 355.00 | 661 238.00 | | 560 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 826.00 | 1 515 354.00 | | 1 464 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 632.00 | 212 331.00 | | 167 632.00 |
EA Autres dettes | 241 101.00 | 270 798.00 | | 241 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 137.00 | 2 732 906.00 | | 2 498 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 813.00 | 3 340 035.00 | | 3 215 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 561.00 | 2 732 906.00 | | 2 434 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 696.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
FG Production vendue services | 1 026 894.00 | 401 912.00 | 1 428 807.00 | 1 026 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 281.00 | 401 912.00 | 1 533 194.00 | 1 131 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 7 690.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 7 690.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 577.00 | 268 079.00 | | -12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 532.00 | -4 274.00 | | -32 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 046.00 | 1 905 432.00 | | 1 874 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 660.00 | 1 770 160.00 | | 1 777 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 386.00 | 135 272.00 | | 96 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 965.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 827.00 | 1 464 827.00 | | 1 464 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
UX Autres créances clients | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 344 772.00 | 344 772.00 | | 344 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 153.00 | 577.00 | 63 576.00 | 64 153.00 |
VI Groupe et associés | 560 356.00 | 560 356.00 | | 560 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 687.00 | 753 937.00 | 34 750.00 | 788 687.00 |
VW T.V.A. | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 137.00 | 2 434 562.00 | 63 576.00 | 2 498 137.00 |