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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 4 403.00 | 1 887.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 078.00 | 172.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 864.00 | 1 741.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 700.00 | 324 180.00 | 1 488 520.00 | 1 812 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 382.00 | | 317 382.00 | 317 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 866.00 | 926.00 | 69 940.00 | 70 866.00 |
BZ Autres créances | 469 532.00 | | 469 532.00 | 469 532.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 331.00 | 926.00 | 863 405.00 | 864 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 030.00 | 325 106.00 | 2 351 925.00 | 2 677 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225 449.00 | 306 935.00 | 918 514.00 | 1 225 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
DL TOTAL (I) | 536 633.00 | | | 536 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 546.00 | | | 261 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 046.00 | | | 1 321 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 292.00 | | | 1 815 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 925.00 | | | 2 351 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 988.00 | | | 1 668 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 664.00 | 104 342.00 | 1 208 006.00 | 1 103 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 664.00 | 104 342.00 | 1 208 006.00 | 1 103 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 160.00 | |
GE Autres charges | | | 26 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 175.00 | | | 1 756 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 897.00 | | | 1 666 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 665.00 | | 506 035.00 | 1 323 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 658.00 | | 496 691.00 | 737 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 32 746.00 | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | | 1 812 700.00 | 17 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 750.00 | | | 539 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 1 272.00 | 4 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 673.00 | | 8 072.00 | 41 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 020.00 | 74 160.00 | | 250 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 387.00 | 72 448.00 | | 243 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 629.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 083.00 | | 2 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | 264.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | 264.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 204.00 | | 26 278.00 | 27 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 046.00 | 1 321 046.00 | | 1 321 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
UX Autres créances clients | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 800.00 | 80 496.00 | 146 303.00 | 226 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 674.00 | 540 928.00 | 32 746.00 | 573 674.00 |
VW T.V.A. | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 292.00 | 1 668 988.00 | 146 303.00 | 1 815 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
ST Autres comptes | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 149.00 | | | 1 009 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 071.00 | | | 320 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 056.00 | | | 1 186 056.00 |