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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 6 571.00 | 2 533.00 | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 544 460.00 | | 544 460.00 | 544 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 481.00 | 34 318.00 | 17 162.00 | 51 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 3 600.00 | 1 404.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 158.00 | 975 407.00 | 3 523 751.00 | 4 499 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 266.00 | 16 420.00 | 201 845.00 | 218 266.00 |
BN En cours de production de biens | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 750.00 | 670.00 | 272 080.00 | 272 750.00 |
BZ Autres créances | 576 189.00 | | 576 189.00 | 576 189.00 |
CF Disponibilités | 211 635.00 | | 211 635.00 | 211 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 814.00 | 17 090.00 | 1 277 724.00 | 1 294 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 973.00 | 992 498.00 | 4 801 475.00 | 5 793 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 863 677.00 | 922 016.00 | 2 941 661.00 | 3 863 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 442 815.00 | 346 429.00 | | 442 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 475.00 | 96 386.00 | | 56 475.00 |
DL TOTAL (I) | 759 990.00 | 703 515.00 | | 759 990.00 |
DP Provisions pour risques | 47 205.00 | 14 161.00 | | 47 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 205.00 | 14 161.00 | | 47 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 950.00 | 64 219.00 | | 413 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 509.00 | 560 355.00 | | 2 794 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 1 464 826.00 | | 243 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 589.00 | 167 632.00 | | 145 589.00 |
EA Autres dettes | 396 448.00 | 437 108.00 | | 396 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 279.00 | 2 694 143.00 | | 3 994 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 475.00 | 3 411 820.00 | | 4 801 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 956.00 | 174 967.00 | 914 923.00 | 739 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 956.00 | 174 967.00 | 914 923.00 | 739 956.00 |
FM Production stockée | | | 7 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 405.00 | | | 671 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 405.00 | | | 671 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 77.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 950.00 | 12 500.00 | | 233 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 338.00 | 12 577.00 | | 235 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 066.00 | -12 577.00 | | 436 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 407.00 | -32 532.00 | | -29 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 178.00 | 1 874 046.00 | | 1 903 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 702.00 | 1 777 660.00 | | 1 846 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 475.00 | 96 386.00 | | 56 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 061.00 | | 1 707 961.00 | 2 776 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 023.00 | | 1 671 555.00 | 2 201 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 712.00 | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 712.00 | 4 499 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 872 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 750.00 | | 13 815.00 | 539 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | 22 591.00 | 7 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 262.00 | 250 297.00 | | 698 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 656.00 | 245 261.00 | | 685 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 282.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 4 755.00 | | 6 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 161.00 | 33 045.00 | | 14 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 805.00 | 4 468.00 | 6 853.00 | 18 805.00 |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 670.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 229.00 | 5 138.00 | 12 277.00 | 24 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 390.00 | 38 183.00 | 12 277.00 | 38 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 183.00 | 12 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 610.00 | 44 766.00 | 1 166 911.00 | 2 556 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 780.00 | 243 780.00 | | 243 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 449.00 | 296 449.00 | 100 000.00 | 396 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 271 946.00 | 271 946.00 | | 271 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 520 689.00 | 228 507.00 | 292 182.00 | 520 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 729.00 | 55 821.00 | 351 908.00 | 407 729.00 |
VI Groupe et associés | 237 899.00 | 4 899.00 | 233 000.00 | 237 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 906 610.00 | | | 2 906 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 804.00 | 581 622.00 | 292 182.00 | 873 804.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 279.00 | 797 527.00 | 1 851 819.00 | 3 994 279.00 |