| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 6 853.00 | 2 252.00 | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 544 460.00 | | 544 460.00 | 544 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 901.00 | 39 199.00 | 18 702.00 | 57 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 644.00 | 5 986.00 | 26 657.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 743.00 | 1 137 903.00 | 3 754 840.00 | 4 892 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 018.00 | | 265 018.00 | 265 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 660.00 | 670.00 | 389 990.00 | 390 660.00 |
BZ Autres créances | 574 913.00 | | 574 913.00 | 574 913.00 |
CF Disponibilités | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 318.00 | 670.00 | 1 452 648.00 | 1 453 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 061.00 | 1 138 573.00 | 5 207 488.00 | 6 346 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 203 555.00 | 1 076 964.00 | 3 126 591.00 | 4 203 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 499 290.00 | 442 815.00 | | 499 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 428.00 | 56 475.00 | | 95 428.00 |
DL TOTAL (I) | 855 419.00 | 759 990.00 | | 855 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 662.00 | 413 950.00 | | 377 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 148.00 | 2 794 509.00 | | 2 819 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 285.00 | 243 780.00 | | 478 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 157.00 | 145 589.00 | | 295 157.00 |
EA Autres dettes | 381 815.00 | 396 448.00 | | 381 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 069.00 | 3 994 279.00 | | 4 352 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 488.00 | 4 801 475.00 | | 5 207 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 693.00 | 133 622.00 | 1 176 316.00 | 1 042 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 693.00 | 133 622.00 | 1 176 316.00 | 1 042 693.00 |
FM Production stockée | | | -7 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 671 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 859.00 | 671 405.00 | | 61 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 609.00 | 1 388.00 | | 6 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 235 338.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 249.00 | 436 066.00 | | 55 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 229.00 | -29 407.00 | | -47 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 677.00 | 1 903 178.00 | | 1 708 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 249.00 | 1 846 702.00 | | 1 613 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 428.00 | 56 475.00 | | 95 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 159.00 | | 393 583.00 | 4 499 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 872 578.00 | | 339 877.00 | 3 872 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 212 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 565.00 | | | 553 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 486.00 | | 34 059.00 | 56 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 19 647.00 | 16 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 407.00 | 162 496.00 | | 975 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930 917.00 | 154 948.00 | | 930 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 282.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 7 267.00 | | 37 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 091.00 | | 16 421.00 | 17 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 296.00 | | 63 627.00 | 64 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 610.00 | | 2 556 610.00 | 2 556 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 285.00 | 478 285.00 | | 478 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 816.00 | 381 816.00 | | 381 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
UX Autres créances clients | 389 857.00 | 389 857.00 | | 389 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 521 531.00 | 521 531.00 | | 521 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 983.00 | 112 370.00 | 264 613.00 | 376 983.00 |
VI Groupe et associés | 262 538.00 | 262 538.00 | | 262 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 812.00 | 975 635.00 | 36 177.00 | 1 011 812.00 |
VW T.V.A. | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 069.00 | 1 530 847.00 | 2 821 223.00 | 4 352 069.00 |