| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 661.00 | 629.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 2 512.00 | 1 284.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 593.00 | 573 783.00 | 1 932 810.00 | 2 506 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 079.00 | 5 424.00 | 493 655.00 | 499 079.00 |
BZ Autres créances | 571 594.00 | | 571 594.00 | 571 594.00 |
CF Disponibilités | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 649.00 | 5 424.00 | 1 407 225.00 | 1 412 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 242.00 | 579 207.00 | 3 340 035.00 | 3 919 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 928 216.00 | 553 459.00 | 1 374 756.00 | 1 928 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 211 156.00 | 275 933.00 | | 211 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | -64 776.00 | | 135 272.00 |
DL TOTAL (I) | 607 129.00 | 471 856.00 | | 607 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 183.00 | 207 615.00 | | 73 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 238.00 | 14 300.00 | | 661 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 354.00 | 1 464 570.00 | | 1 515 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 331.00 | 157 942.00 | | 212 331.00 |
EA Autres dettes | 270 798.00 | 113 135.00 | | 270 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 906.00 | 1 966 720.00 | | 2 732 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 035.00 | 2 438 577.00 | | 3 340 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 906.00 | 1 957 564.00 | | 2 732 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 32 185.00 | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
FG Production vendue services | 1 106 666.00 | 66 077.00 | 1 172 743.00 | 1 106 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 529.00 | 66 077.00 | 1 248 606.00 | 1 182 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 770.00 | | | 275 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 770.00 | 59.00 | | 275 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 110 081.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 110 081.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 079.00 | -110 021.00 | | 268 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 432.00 | 1 682 171.00 | | 1 905 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 160.00 | 1 746 947.00 | | 1 770 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 272.00 | -64 776.00 | | 135 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 355.00 | 1 515 355.00 | | 1 515 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 799.00 | 270 799.00 | | 270 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
UX Autres créances clients | 492 571.00 | 492 571.00 | | 492 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 380 587.00 | 380 587.00 | | 380 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VI Groupe et associés | 661 238.00 | 661 238.00 | | 661 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 853.00 | 4 064 663.00 | 29 190.00 | 1 093 853.00 |
VW T.V.A. | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 906.00 | 2 732 906.00 | | 2 732 906.00 |