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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 147 028.00 | 145 949.00 | 1 079.00 | 147 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 694.00 | 124 000.00 | 13 694.00 | 137 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 834.00 | 363 235.00 | 250 599.00 | 613 834.00 |
BP En cours de production de services | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 837.00 | 8 477.00 | 184 361.00 | 192 837.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 170 243.00 | | 170 243.00 | 170 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 891.00 | 8 477.00 | 609 414.00 | 617 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 725.00 | 371 712.00 | 860 013.00 | 1 231 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 071.00 | 287 922.00 | | 298 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | 10 149.00 | | 43 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 991.00 | 353 103.00 | | 396 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 450.00 | 341 669.00 | | 287 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 37 700.00 | | 52 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 364.00 | 91 868.00 | | 86 364.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 485.00 | | 2 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 021.00 | 475 269.00 | | 463 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 013.00 | 828 372.00 | | 860 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 162.00 | 188 688.00 | | 229 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 268.00 | | 16 747.00 | 601 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | 840.00 | 40 820.00 | 3 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 340.00 | 840.00 | 613 834.00 | 3 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 597.00 | | 16 747.00 | 279 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 627.00 | 21 608.00 | | 341 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 254.00 | 32.00 | | 93 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 373.00 | 21 576.00 | | 248 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UP Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 581.00 | 52 721.00 | 224 048.00 | 286 581.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
VW T.V.A. | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 021.00 | 229 162.00 | 224 048.00 | 463 021.00 |