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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 174 755.00 | 92 850.00 | 81 905.00 | 174 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 138.00 | 59 905.00 | 21 232.00 | 81 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 826.00 | 161 964.00 | 327 861.00 | 489 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 142.00 | 39 031.00 | 188 111.00 | 227 142.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 161.00 | 39 031.00 | 554 130.00 | 593 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 987.00 | 200 995.00 | 881 991.00 | 1 082 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 879.00 | 625 988.00 | | 195 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 372.00 | 69 891.00 | | 50 372.00 |
DL TOTAL (I) | 751 251.00 | 750 879.00 | | 751 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 135.00 | 250 480.00 | | 23 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 17 371.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 127.00 | 87 670.00 | | 79 127.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | 11 842.00 | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 740.00 | 368 160.00 | | 130 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 991.00 | 1 119 039.00 | | 881 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 519.00 | | 9 307.00 | 480 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 316.00 | | 8 577.00 | 247 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 610.00 | | 730.00 | 40 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 779.00 | 26 189.00 | | 135 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | 26 189.00 | | 126 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | 8 850.00 | 5 000.00 | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | 8 850.00 | 5 000.00 | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181.00 | 8 850.00 | 5 000.00 | 35 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 179 225.00 | 179 225.00 | | 179 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 135.00 | 15 315.00 | 7 820.00 | 23 135.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 382.00 | 209 125.00 | 64 257.00 | 273 382.00 |
VW T.V.A. | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 740.00 | 122 920.00 | 7 820.00 | 130 740.00 |