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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 174 755.00 | 14 210.00 | 160 545.00 | 174 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 848.00 | 134 107.00 | 9 741.00 | 143 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 883.00 | 241 604.00 | 394 280.00 | 635 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 485.00 | 10 000.00 | 226 485.00 | 236 485.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 111.00 | 10 000.00 | 571 111.00 | 581 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 994.00 | 251 604.00 | 965 391.00 | 1 216 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 071.00 | 341 991.00 | | 392 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 182.00 | 50 080.00 | | 103 182.00 |
DL TOTAL (I) | 550 253.00 | 447 071.00 | | 550 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 899.00 | 282 775.00 | | 271 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 797.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 111 952.00 | | 33 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 660.00 | 80 812.00 | | 88 660.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 8 383.00 | | 10 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 137.00 | 489 747.00 | | 415 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 391.00 | 936 819.00 | | 965 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 374.00 | | 188 688.00 | 691 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | 40 610.00 | 14 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 150.00 | 147 028.00 | 635 883.00 | 97 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 060.00 | 147 028.00 | 318 603.00 | 83 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 004.00 | | 176 688.00 | 372 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | 12 000.00 | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 350.00 | 19 282.00 | 147 028.00 | 369 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 064.00 | 19 282.00 | 147 028.00 | 276 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VB T. V. A. | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 599.00 | 62 793.00 | 193 692.00 | 271 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 610.00 | 300 000.00 | 15 610.00 | 315 610.00 |
VW T.V.A. | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 137.00 | 206 331.00 | 193 692.00 | 415 137.00 |