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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 174 755.00 | 22 948.00 | 151 807.00 | 174 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 572.00 | 136 875.00 | 10 697.00 | 147 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 607.00 | 253 109.00 | 386 498.00 | 639 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 928.00 | 15 700.00 | 204 228.00 | 219 928.00 |
BZ Autres créances | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 742.00 | 15 700.00 | 565 042.00 | 580 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 349.00 | 268 809.00 | 951 540.00 | 1 220 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 253.00 | 392 071.00 | | 495 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 637.00 | 103 182.00 | | 40 637.00 |
DL TOTAL (I) | 590 891.00 | 550 253.00 | | 590 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 580.00 | 271 899.00 | | 235 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 33 197.00 | | 44 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | 88 660.00 | | 68 086.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 10 585.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 650.00 | 415 137.00 | | 360 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 541.00 | 965 391.00 | | 951 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 883.00 | | 3 724.00 | 635 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 603.00 | | 3 724.00 | 318 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 603.00 | 11 506.00 | | 241 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | 11 506.00 | | 148 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 5 700.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 700.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 700.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 190 108.00 | 190 108.00 | | 190 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 580.00 | 73 106.00 | 158 506.00 | 235 580.00 |
VI Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VP Divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 077.00 | 276 467.00 | 15 610.00 | 292 077.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 650.00 | 198 176.00 | 158 506.00 | 360 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |