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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 916.00 | 129 036.00 | 12 879.00 | 141 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 374.00 | 369 350.00 | 322 024.00 | 691 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 045.00 | | 156 045.00 | 156 045.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 795.00 | | 614 795.00 | 614 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 169.00 | 369 350.00 | 936 819.00 | 1 306 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 991.00 | 298 071.00 | | 341 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | 43 920.00 | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 447 071.00 | 396 991.00 | | 447 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 775.00 | 287 450.00 | | 282 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 547.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 52 080.00 | | 111 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | 86 364.00 | | 80 812.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 2 981.00 | | 8 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 028.00 | 33 600.00 | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 747.00 | 463 021.00 | | 489 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 819.00 | 860 013.00 | | 936 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 834.00 | | 89 682.00 | 613 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142.00 | 691 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 372 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 344.00 | | 87 282.00 | 296 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 820.00 | | 2 400.00 | 40 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 235.00 | 6 115.00 | | 363 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 949.00 | 6 115.00 | | 269 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 414.00 | 56 960.00 | 218 254.00 | 282 414.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 740.00 | 209 040.00 | 17 700.00 | 226 740.00 |
VW T.V.A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 747.00 | 264 293.00 | 218 254.00 | 489 747.00 |