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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 174 755.00 | 57 899.00 | 116 856.00 | 174 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 547.00 | 45 704.00 | 14 843.00 | 60 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 805.00 | 112 812.00 | 355 993.00 | 468 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 695.00 | 35 181.00 | 164 514.00 | 199 695.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 439 713.00 | | 439 713.00 | 439 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 453.00 | 35 181.00 | 777 272.00 | 812 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 258.00 | 147 993.00 | 1 133 265.00 | 1 281 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 632.00 | 535 891.00 | | 602 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | 66 741.00 | | 23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 680 988.00 | 657 632.00 | | 680 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 390.00 | 162 473.00 | | 326 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 10 797.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 23 129.00 | | 22 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 230.00 | 70 932.00 | | 90 230.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 4 955.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 277.00 | 272 287.00 | | 452 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 265.00 | 929 918.00 | | 1 133 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 005.00 | | | 470 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 40 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 468 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 455.00 | 23 358.00 | | 89 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 246.00 | 23 358.00 | | 80 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 727.00 | 13 404.00 | 15 950.00 | 37 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 727.00 | 13 404.00 | 15 950.00 | 37 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 727.00 | 13 404.00 | 15 950.00 | 37 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 404.00 | 15 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 156 397.00 | 156 397.00 | | 156 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 390.00 | 75 993.00 | 250 397.00 | 326 390.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 650.00 | 257 740.00 | 15 910.00 | 273 650.00 |
VW T.V.A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 277.00 | 201 880.00 | 250 397.00 | 452 277.00 |