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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AH Fonds commercial | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
AP Constructions | 174 755.00 | 75 375.00 | 99 380.00 | 174 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 51 193.00 | 21 368.00 | 72 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 519.00 | 135 776.00 | 344 743.00 | 480 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 912.00 | 35 181.00 | 220 731.00 | 255 912.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 413 747.00 | | 413 747.00 | 413 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 477.00 | 35 181.00 | 774 296.00 | 809 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 996.00 | 170 957.00 | 1 119 038.00 | 1 289 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 988.00 | 602 632.00 | | 625 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 891.00 | 23 356.00 | | 69 891.00 |
DL TOTAL (I) | 750 879.00 | 680 988.00 | | 750 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 480.00 | 326 390.00 | | 250 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 22 008.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 670.00 | 90 230.00 | | 87 670.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 12 852.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 160.00 | 452 277.00 | | 368 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 038.00 | 1 133 265.00 | | 1 119 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 805.00 | | 12 014.00 | 468 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 40 610.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 480 519.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 302.00 | | 12 014.00 | 235 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 212 615.00 | 212 615.00 | | 212 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 478.00 | 77 340.00 | 173 138.00 | 250 478.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 840.00 | 234 933.00 | 58 907.00 | 293 840.00 |
VW T.V.A. | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 157.00 | 195 019.00 | 173 138.00 | 368 157.00 |