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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 11 591.00 | 8 588.00 | 20 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 855 094.00 | 630 000.00 | 1 225 094.00 | 1 855 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 293.00 | 1 315 612.00 | 3 633 681.00 | 4 949 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 401.00 | | 156 401.00 | 156 401.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 469.00 | | 206 469.00 | 206 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 762.00 | 1 315 612.00 | 3 840 150.00 | 5 155 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855 094.00 | | | 1 855 094.00 |
CU Autres participations | 3 074 020.00 | 674 021.00 | 2 399 999.00 | 3 074 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
DG Autres réserves | 459 324.00 | 459 324.00 | | 459 324.00 |
DH Report à nouveau | -497 472.00 | -803 456.00 | | -497 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 198.00 | 305 984.00 | | 341 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 225.00 | 3 061 027.00 | | 3 402 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 038.00 | 421 123.00 | | 346 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 885 902.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 6 368.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | 90 563.00 | | 78 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 925.00 | 1 403 956.00 | | 437 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 150.00 | 4 464 983.00 | | 3 840 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 654.00 | 905 727.00 | | 420 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 482.00 | | 447 482.00 | 447 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 482.00 | | 447 482.00 | 447 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 601.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 601.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 770.00 | 83 435.00 | | 135 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 419.00 | 469 577.00 | | 540 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 221.00 | 163 593.00 | | 199 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 198.00 | 305 984.00 | | 341 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 658.00 | | 175 635.00 | 5 623 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 4 929 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 4 949 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603 479.00 | | 175 635.00 | 5 603 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 6 726.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 6 726.00 | | 4 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 021.00 | | | 1 304 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 021.00 | | | 1 304 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 855 094.00 | 1 855 094.00 | | 1 855 094.00 |
UX Autres créances clients | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 038.00 | 328 768.00 | 6 208.00 | 346 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 252.00 | 2 013 252.00 | | 2 013 252.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 925.00 | 420 654.00 | 6 208.00 | 437 925.00 |