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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 126.00 | 686 021.00 | 3 541 105.00 | 4 227 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600 243.00 | | 600 243.00 | 600 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 145.00 | | 1 198 145.00 | 1 198 145.00 |
CF Disponibilités | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 804.00 | | 1 842 804.00 | 1 842 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 930.00 | 686 021.00 | 5 383 909.00 | 6 069 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 227 126.00 | 686 021.00 | 3 541 105.00 | 4 227 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 500.00 | 202 835.00 | | 307 500.00 |
DG Autres réserves | 1 918 894.00 | 459 324.00 | | 1 918 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 437.00 | 1 564 236.00 | | -78 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 957.00 | 5 301 394.00 | | 5 222 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 007.00 | 200 638.00 | | 131 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 107.00 | 8 120.00 | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 959.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | 16 222.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 951.00 | 239 939.00 | | 160 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 908.00 | 5 541 334.00 | | 5 383 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 826 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 892.00 | 3 342 085.00 | | 40 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 329.00 | 1 777 849.00 | | 119 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 437.00 | 1 564 236.00 | | -78 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825 105.00 | 2 825 105.00 | | 2 825 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 007.00 | 61 905.00 | 69 102.00 | 131 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 243.00 | 600 243.00 | | 600 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 348.00 | 3 425 348.00 | | 3 425 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 951.00 | 91 849.00 | 69 102.00 | 160 951.00 |