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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 565 608.00 | 686 000.00 | 2 879 608.00 | 3 565 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 729.00 | 686 021.00 | 4 281 708.00 | 4 967 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BZ Autres créances | 489 625.00 | | 489 625.00 | 489 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 145.00 | | 1 198 145.00 | 1 198 145.00 |
CF Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 893.00 | | 1 733 893.00 | 1 733 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 621.00 | 686 021.00 | 6 015 600.00 | 6 701 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 121.00 | 21.00 | 1 402 100.00 | 1 402 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DG Autres réserves | 1 840 457.00 | 1 918 894.00 | | 1 840 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008.00 | -78 437.00 | | -3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 949.00 | 5 222 957.00 | | 5 219 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 770 360.00 | 131 007.00 | | 770 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 14 640.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | 1 197.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 651.00 | 160 951.00 | | 795 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 600.00 | 5 383 908.00 | | 6 015 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 821.00 | 160 951.00 | | 65 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 022.00 | 40 892.00 | | 52 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 030.00 | 119 329.00 | | 55 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008.00 | -78 437.00 | | -3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 021.00 | | 100.00 | 1 402 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 021.00 | | 100.00 | 1 402 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 565 608.00 | | 3 565 608.00 | 3 565 608.00 |
UX Autres créances clients | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 360.00 | 40 530.00 | 29 830.00 | 770 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 623.00 | 484 623.00 | | 484 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 316.00 | 499 709.00 | 3 565 608.00 | 4 065 316.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 651.00 | 65 821.00 | 29 830.00 | 795 651.00 |