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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 919 932.00 | 630 000.00 | 1 289 932.00 | 1 919 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 952.00 | 1 304 021.00 | 3 691 931.00 | 4 995 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 260 543.00 | | 260 543.00 | 260 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 159.00 | 1 304 021.00 | 4 028 138.00 | 5 332 159.00 |
CU Autres participations | 3 074 020.00 | 674 021.00 | 2 399 999.00 | 3 074 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
DG Autres réserves | 459 324.00 | 459 324.00 | | 459 324.00 |
DH Report à nouveau | -156 274.00 | -497 472.00 | | -156 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 934.00 | 341 198.00 | | 334 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 159.00 | 3 402 225.00 | | 3 737 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 563.00 | 346 038.00 | | 272 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 4 185.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 9 484.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 78 218.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 979.00 | 437 925.00 | | 290 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 138.00 | 3 840 150.00 | | 4 028 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 1.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 935.00 | 135 770.00 | | 108 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 432.00 | 540 419.00 | | 489 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 498.00 | 199 221.00 | | 154 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 934.00 | 341 198.00 | | 334 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 293.00 | | 66 837.00 | 4 949 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 179.00 | 4 995 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 179.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | | 2 000.00 | 20 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929 114.00 | | 64 837.00 | 4 929 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 6 155.00 | 17 746.00 | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 6 155.00 | 17 746.00 | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 021.00 | | | 1 304 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 021.00 | | | 1 304 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |