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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 643 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 046 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 937.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 20 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 239 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 286 804.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 403 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DG Autres réserves | 494 592.00 | 1 840 457.00 | | 494 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 394.00 | -3 008.00 | | 204 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 486.00 | 5 219 949.00 | | 4 081 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | 770 360.00 | | 29 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 18 031.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 7 261.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 318.00 | 795 651.00 | | 205 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 804.00 | 6 015 600.00 | | 4 286 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 531.00 | 65 321.00 | | 20 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 834.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 608.00 | 52 022.00 | | 780 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 214.00 | 55 030.00 | | 576 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 394.00 | -3 008.00 | | 204 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 729.00 | 748 701.00 | | 4 967 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 921.00 | 5 019 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 921.00 | 5 019 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967 729.00 | 123 701.00 | | 4 967 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 686 021.00 | 286 513.00 | | 686 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 227 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 021.00 | 514 347.00 | | 686 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 021.00 | 514 347.00 | | 686 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616 288.00 | | 3 616 288.00 | 3 616 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 288.00 | | | 3 616 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 779.00 | 446 779.00 | | 446 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 067.00 | 446 779.00 | 3 616 288.00 | 4 063 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 318.00 | 205 318.00 | | 205 318.00 |