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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 131 813.00 | 596 021.00 | 3 535 792.00 | 4 131 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
BZ Autres créances | 414 001.00 | | 414 001.00 | 414 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 547.00 | | 1 399 547.00 | 1 399 547.00 |
CF Disponibilités | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 541.00 | | 2 005 541.00 | 2 005 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 355.00 | 596 021.00 | 5 541 334.00 | 6 137 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 131 813.00 | 596 021.00 | 3 535 792.00 | 4 131 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 835.00 | 24 175.00 | | 202 835.00 |
DG Autres réserves | 459 324.00 | 459 324.00 | | 459 324.00 |
DH Report à nouveau | | -156 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 236.00 | 334 934.00 | | 1 564 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 394.00 | 3 737 159.00 | | 5 301 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 638.00 | 269 855.00 | | 200 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 1 632.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 8 972.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 222.00 | 7 812.00 | | 16 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 939.00 | 290 979.00 | | 239 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 334.00 | 4 028 138.00 | | 5 541 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 155.00 | 4 500.00 | | 2 500 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674 003.00 | 2 433.00 | | 1 674 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 152.00 | 2 067.00 | | 826 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 117.00 | 108 935.00 | | 69 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 085.00 | 489 431.00 | | 3 342 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 849.00 | 154 497.00 | | 1 777 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 236.00 | 334 934.00 | | 1 564 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 021.00 | | 708 000.00 | 1 304 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 021.00 | | 708 000.00 | 1 304 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 638.00 | 69 631.00 | 131 007.00 | 200 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 284.00 | 3 197 284.00 | | 3 197 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 937.00 | 108 932.00 | 131 007.00 | 239 937.00 |