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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 799 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 401 407.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | 5 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 423 102.00 | |
CU Autres participations | | | 3 602 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DG Autres réserves | 494 592.00 | 494 592.00 | | 494 592.00 |
DH Report à nouveau | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 188.00 | 204 394.00 | | 97 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 674.00 | 4 081 486.00 | | 4 178 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 122.00 | 29 830.00 | | 2 190 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 874.00 | 157 946.00 | | 30 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 12 016.00 | | 18 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 5 526.00 | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 427.00 | 205 318.00 | | 2 244 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 102.00 | 4 286 804.00 | | 6 423 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 076.00 | 205 318.00 | | 219 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 100.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -100.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 906.00 | 780 608.00 | | 199 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 718.00 | 576 214.00 | | 102 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 188.00 | 204 394.00 | | 97 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 509.00 | | 2 280 214.00 | 5 019 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 030.00 | 7 248 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 030.00 | 7 248 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 509.00 | | 2 280 214.00 | 5 019 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 972 534.00 | | 125 248.00 | 972 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 834.00 | 11 992.00 | | 227 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 368.00 | 11 992.00 | 125 248.00 | 1 200 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 368.00 | 11 992.00 | 125 248.00 | 1 200 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646 672.00 | | 3 646 672.00 | 3 646 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190 122.00 | 164 773.00 | 683 870.00 | 2 190 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 015.00 | 256 015.00 | | 256 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 687.00 | 256 015.00 | 3 646 672.00 | 3 902 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 427.00 | 219 078.00 | 683 870.00 | 2 244 427.00 |