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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 906.00 | 26 743.00 | 16 162.00 | 42 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 900.00 | 207 587.00 | 215 313.00 | 422 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 314.00 | 234 331.00 | 2 889 983.00 | 3 124 314.00 |
BT Marchandises | 284 779.00 | | 284 779.00 | 284 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 768.00 | | 329 768.00 | 329 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 082.00 | 234 331.00 | 3 219 751.00 | 3 454 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 898 794.00 | 2 846 480.00 | | 2 898 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 840.00 | 1 460.00 | | 7 840.00 |
230 Autres produits | 7 901.00 | 10 742.00 | | 7 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 963 854.00 | 2 900 125.00 | | 2 963 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 021 255.00 | 1 981 178.00 | | 2 021 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 043.00 | 8 372.00 | | -2 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 731.00 | | |
242 Autres charges externes. | 142 792.00 | 123 357.00 | | 142 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 714.00 | 16 360.00 | | 13 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 530.00 | 294 032.00 | | 296 530.00 |
252 Charges sociales | 110 151.00 | 117 192.00 | | 110 151.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326 925.00 | 310 547.00 | | 326 925.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | 558.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 48 304.00 | 59 590.00 | | 48 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 417.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 170.00 | 67 238.00 | | 81 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 605.00 | 166 858.00 | | 198 605.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 574.00 | 315 715.00 | | 482 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 605.00 | 166 858.00 | | 198 605.00 |
DL TOTAL (I) | 736 179.00 | 537 574.00 | | 736 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 045.00 | 2 083 084.00 | | 1 860 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 218 088.00 | | 199 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | 75 692.00 | | 60 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 572.00 | 2 743 352.00 | | 2 483 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 751.00 | 3 280 925.00 | | 3 219 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 824.00 | | | 3 081 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 685.00 | | | 429 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 849.00 | 54 482.00 | | 179 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 849.00 | 54 482.00 | | 179 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 289.00 | 363 289.00 | | 363 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 456.00 | 244 621.00 | 1 003 030.00 | 1 846 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 608.00 | 39 809.00 | 56 799.00 | 96 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 572.00 | 881 737.00 | 1 003 030.00 | 2 483 572.00 |