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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 32 422.00 | 13 047.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 900.00 | 251 372.00 | 171 528.00 | 422 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 776.00 | 283 794.00 | 2 833 982.00 | 3 117 776.00 |
BT Marchandises | 314 201.00 | | 314 201.00 | 314 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 256.00 | | 476 256.00 | 476 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 032.00 | 283 794.00 | 3 310 238.00 | 3 594 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 179.00 | 482 574.00 | | 681 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 901.00 | 198 605.00 | | 185 901.00 |
DL TOTAL (I) | 922 080.00 | 736 179.00 | | 922 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 373.00 | 1 860 045.00 | | 1 692 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 354.00 | 363 289.00 | | 311 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 447.00 | 199 481.00 | | 307 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | 60 757.00 | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 158.00 | 2 483 572.00 | | 2 388 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 238.00 | 3 219 751.00 | | 3 310 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 970 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 463.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 753.00 | 81 170.00 | | 71 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 876.00 | 2 965 008.00 | | 3 041 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 974.00 | 2 766 403.00 | | 2 855 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 901.00 | 198 605.00 | | 185 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 314.00 | | | 3 124 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 805.00 | | | 465 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 331.00 | 49 463.00 | | 234 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 331.00 | 49 463.00 | | 234 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 447.00 | 307 447.00 | | 307 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 486.00 | 311 486.00 | | 311 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
UX Autres créances clients | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 739.00 | 254 893.00 | 1 009 623.00 | 1 666 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 764.00 | | | 1 709 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 659.00 | | | 1 886 659.00 |
VP Divers | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 245.00 | 71 148.00 | 47 097.00 | 118 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 158.00 | 976 312.00 | 1 009 623.00 | 2 388 158.00 |