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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 103.00 | 50 498.00 | 1 605.00 | 52 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 721.00 | 423 230.00 | 33 491.00 | 456 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 937.00 | 473 728.00 | 2 692 209.00 | 3 165 937.00 |
BT Marchandises | 317 101.00 | | 317 101.00 | 317 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 828.00 | | 509 828.00 | 509 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 765.00 | 473 728.00 | 3 202 037.00 | 3 675 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 870.00 | 1 228 499.00 | | 1 449 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 130.00 | 221 371.00 | | 231 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 001.00 | 1 504 870.00 | | 1 736 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 592.00 | 1 025 189.00 | | 850 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 095.00 | 303 125.00 | | 300 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 564.00 | 213 643.00 | | 222 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 99 448.00 | | 92 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 036.00 | 1 641 405.00 | | 1 466 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 037.00 | 3 146 275.00 | | 3 202 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 731.00 | 1 641 405.00 | | 791 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 132.00 | | 13 805.00 | 3 152 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 262.00 | | 7 562.00 | 501 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 870.00 | | 6 243.00 | 50 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 697.00 | 45 031.00 | | 428 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 697.00 | 45 031.00 | | 428 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 564.00 | 222 564.00 | | 222 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UX Autres créances clients | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 332.00 | 176 027.00 | 674 305.00 | 850 332.00 |
VI Groupe et associés | 300 095.00 | 300 095.00 | | 300 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 803.00 | | | 174 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 036.00 | 791 731.00 | 674 305.00 | 1 466 036.00 |