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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 103.00 | 46 474.00 | 5 628.00 | 52 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 159.00 | 382 222.00 | 66 936.00 | 449 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 132.00 | 428 697.00 | 2 723 435.00 | 3 152 132.00 |
BT Marchandises | 346 044.00 | | 346 044.00 | 346 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 841.00 | | 422 841.00 | 422 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 972.00 | 428 697.00 | 3 146 275.00 | 3 574 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 499.00 | 1 051 352.00 | | 1 228 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 371.00 | 177 147.00 | | 221 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 870.00 | 1 283 499.00 | | 1 504 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 189.00 | 1 230 112.00 | | 1 025 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 125.00 | 297 123.00 | | 303 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 643.00 | 246 428.00 | | 213 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 448.00 | 82 606.00 | | 99 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 405.00 | 1 856 269.00 | | 1 641 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 275.00 | 3 139 768.00 | | 3 146 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 959.00 | | 25 923.00 | 3 138 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 3 152 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 501 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 858.00 | | 17 153.00 | 485 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 100.00 | | 8 769.00 | 53 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 524.00 | 49 173.00 | | 379 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 524.00 | 49 173.00 | | 379 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 643.00 | 213 643.00 | | 213 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 125.00 | 303 125.00 | | 303 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
UX Autres créances clients | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 189.00 | 175 117.00 | 708 905.00 | 1 025 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 866.00 | 49 506.00 | 47 360.00 | 96 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 405.00 | 791 333.00 | 708 905.00 | 1 641 405.00 |