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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 965.00 | 37 461.00 | 11 504.00 | 48 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 983.00 | 294 109.00 | 139 874.00 | 433 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 714.00 | 331 571.00 | 2 797 143.00 | 3 128 714.00 |
BT Marchandises | 317 462.00 | | 317 462.00 | 317 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BZ Autres créances | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 335.00 | | 406 335.00 | 406 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 050.00 | 331 571.00 | 3 203 479.00 | 3 535 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 867 080.00 | 681 179.00 | | 867 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 272.00 | 185 901.00 | | 184 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 352.00 | 922 080.00 | | 1 106 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 998.00 | 1 692 373.00 | | 1 459 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 600.00 | 311 354.00 | | 292 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 610.00 | 307 447.00 | | 266 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 435.00 | 76 852.00 | | 77 435.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 132.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 127.00 | 2 388 158.00 | | 2 097 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 479.00 | 3 310 238.00 | | 3 203 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 776.00 | | 21 938.00 | 3 117 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 45 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 128 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 369.00 | | 14 579.00 | 468 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 407.00 | | 7 359.00 | 49 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 794.00 | 47 777.00 | | 283 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 794.00 | 47 777.00 | | 283 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 610.00 | 266 610.00 | | 266 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 085.00 | 293 085.00 | | 293 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
UX Autres créances clients | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 277.00 | 256 205.00 | 1 007 477.00 | 1 412 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 385.00 | | | 254 385.00 |
VP Divers | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 112.00 | 83 655.00 | 43 456.00 | 127 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 127.00 | 941 054.00 | 1 007 477.00 | 2 097 127.00 |