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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 125.00 | 41 941.00 | 8 184.00 | 50 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 983.00 | 337 583.00 | 96 400.00 | 433 983.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 959.00 | 379 524.00 | 2 759 435.00 | 3 138 959.00 |
BT Marchandises | 343 802.00 | | 343 802.00 | 343 802.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 333.00 | | 380 333.00 | 380 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 292.00 | 379 524.00 | 3 139 768.00 | 3 519 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 352.00 | 867 080.00 | | 1 051 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 147.00 | 184 272.00 | | 177 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 499.00 | 1 106 352.00 | | 1 283 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 112.00 | 1 459 998.00 | | 1 230 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 123.00 | 292 600.00 | | 297 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 428.00 | 266 610.00 | | 246 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | 77 435.00 | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856 269.00 | 2 097 127.00 | | 1 856 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 768.00 | 3 203 479.00 | | 3 139 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 714.00 | | 10 545.00 | 3 128 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 53 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 138 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 948.00 | | 2 910.00 | 482 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 766.00 | | 7 635.00 | 45 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 571.00 | 47 953.00 | | 331 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 571.00 | 47 953.00 | | 331 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 428.00 | 246 428.00 | | 246 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 367.00 | 175 491.00 | 705 018.00 | 1 200 367.00 |
VI Groupe et associés | 297 123.00 | 297 123.00 | | 297 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 360.00 | 32 869.00 | 50 491.00 | 83 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 269.00 | 831 393.00 | 705 018.00 | 1 856 269.00 |