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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 474.00 | 51 725.00 | 749.00 | 52 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 633.00 | 437 398.00 | 89 234.00 | 526 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 271.00 | 489 123.00 | 2 752 147.00 | 3 241 271.00 |
BT Marchandises | 303 252.00 | | 303 252.00 | 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 654.00 | | 183 654.00 | 183 654.00 |
CF Disponibilités | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 507.00 | | 640 507.00 | 640 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 778.00 | 489 123.00 | 3 392 655.00 | 3 881 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 001.00 | 1 449 870.00 | | 1 681 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 334.00 | 231 130.00 | | 302 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 335.00 | 1 736 001.00 | | 2 038 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 195.00 | 850 592.00 | | 729 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 998.00 | 300 095.00 | | 306 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 235.00 | 222 564.00 | | 231 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 892.00 | 92 785.00 | | 86 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 320.00 | 1 466 036.00 | | 1 354 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 655.00 | 3 202 037.00 | | 3 392 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 309.00 | 791 731.00 | | 814 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 937.00 | | 75 494.00 | 3 165 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 62 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 241 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 824.00 | | 70 283.00 | 508 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 113.00 | | 5 211.00 | 57 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 728.00 | 15 396.00 | | 473 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 728.00 | 15 396.00 | | 473 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 235.00 | 231 235.00 | | 231 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 195.00 | 189 184.00 | 540 010.00 | 729 195.00 |
VI Groupe et associés | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 815.00 | | | 180 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 320.00 | 814 309.00 | 540 010.00 | 1 354 320.00 |