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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 195.00 | 3 470.00 | 1 724.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 122.00 | 66 555.00 | 4 567.00 | 71 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 595.00 | 88.00 | 205 507.00 | 205 595.00 |
BZ Autres créances | 463 837.00 | | 463 837.00 | 463 837.00 |
CF Disponibilités | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 430.00 | 88.00 | 845 342.00 | 845 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 553.00 | 66 643.00 | 849 909.00 | 916 553.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
DL TOTAL (I) | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 460.00 | | | 558 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 328.00 | | | 618 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 909.00 | | | 849 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FG Production vendue services | 679 832.00 | | 679 832.00 | 679 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 226.00 | | 687 226.00 | 687 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 441.00 | | | 702 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 842.00 | | | 587 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 042.00 | 9 513.00 | | 57 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | 9 513.00 | | 57 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 460.00 | 558 460.00 | | 558 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VC Groupe et associés | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 172.00 | 674 172.00 | | 674 172.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 369.00 | 615 369.00 | | 615 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
YT Sous‐traitance | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 238.00 | | | 248 238.00 |