| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 108 982.00 | 29 558.00 | 79 424.00 | 108 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 695.00 | 111 238.00 | 30 457.00 | 141 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 991.00 | 140 796.00 | 128 196.00 | 268 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 927.00 | | 300 927.00 | 300 927.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 788 037.00 | | 788 037.00 | 788 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 797.00 | | 1 098 797.00 | 1 098 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 788.00 | 140 796.00 | 1 226 993.00 | 1 367 788.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
DH Report à nouveau | 380 364.00 | 138 540.00 | | 380 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 797.00 | 241 824.00 | | 252 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 616.00 | 817 819.00 | | 1 070 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 92 187.00 | | 95 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | 108 083.00 | | 60 025.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 377.00 | 200 898.00 | | 156 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 993.00 | 1 018 717.00 | | 1 226 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 475.00 | | 1 292 475.00 | 1 292 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 475.00 | | 1 292 475.00 | 1 292 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 16 684.00 | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 144.00 | 94 219.00 | | 91 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 699.00 | 1 013 428.00 | | 1 299 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 902.00 | 771 604.00 | | 1 046 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 796.00 | 241 824.00 | | 252 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 291.00 | | 8 700.00 | 260 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 677.00 | | 8 700.00 | 258 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 741.00 | 28 054.00 | | 112 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 741.00 | 28 054.00 | | 112 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 163.00 | | 27 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 300 927.00 | 300 927.00 | | 300 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 364.00 | 312 364.00 | | 312 364.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 218 993.00 | | | 218 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
YT Sous‐traitance | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 111.00 | | | 562 111.00 |