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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 361.00 | 86 375.00 | 28 986.00 | 115 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 461.00 | 91 570.00 | 37 891.00 | 129 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 356.00 | | 432 356.00 | 432 356.00 |
BZ Autres créances | 597 437.00 | | 597 437.00 | 597 437.00 |
CF Disponibilités | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 883.00 | | 1 126 883.00 | 1 126 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 344.00 | 91 570.00 | 1 164 774.00 | 1 256 344.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 366.00 | | | 273 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
DL TOTAL (I) | 437 455.00 | | | 437 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 605.00 | | | 636 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 319.00 | | | 727 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 774.00 | | | 1 164 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
FG Production vendue services | 1 079 787.00 | | 1 079 787.00 | 1 079 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 902.00 | | 1 091 902.00 | 1 091 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 544.00 | | | 1 099 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 456.00 | | | 979 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 279.00 | | 9 181.00 | 120 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 832.00 | | 9 181.00 | 115 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 733.00 | 13 837.00 | | 77 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 733.00 | 13 837.00 | | 77 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 605.00 | 636 605.00 | | 636 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 432 356.00 | 432 355.00 | | 432 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VC Groupe et associés | 427 792.00 | 427 792.00 | | 427 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 542.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 773.00 | 1 035 772.00 | | 1 035 773.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 661.00 | 720 661.00 | | 720 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 305 457.00 | | | 305 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 710.00 | | | 579 710.00 |