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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 108 982.00 | 42 076.00 | 66 906.00 | 108 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 695.00 | 122 214.00 | 19 481.00 | 141 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 991.00 | 164 290.00 | 104 702.00 | 268 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 512.00 | 6 900.00 | 301 612.00 | 308 512.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 531.00 | 6 900.00 | 524 631.00 | 531 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 523.00 | 171 190.00 | 629 333.00 | 800 523.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 114 311.00 | 381 150.00 | | 114 311.00 |
DH Report à nouveau | | 380 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 494.00 | 252 797.00 | | 300 494.00 |
DL TOTAL (I) | 471 109.00 | 1 070 616.00 | | 471 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 142.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 685.00 | 95 739.00 | | 42 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 759.00 | 60 025.00 | | 108 759.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 224.00 | 156 377.00 | | 158 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 333.00 | 1 226 993.00 | | 629 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FG Production vendue services | 1 073 219.00 | | 1 073 219.00 | 1 073 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 806.00 | | 1 075 806.00 | 1 075 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 302.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 465.00 | 91 144.00 | | 102 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 708.00 | 1 299 699.00 | | 1 086 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 214.00 | 1 046 903.00 | | 786 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 494.00 | 252 797.00 | | 300 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 991.00 | | | 268 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 377.00 | | | 267 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 796.00 | 23 494.00 | | 140 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 796.00 | 23 494.00 | | 140 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 308 512.00 | 308 512.00 | | 308 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 813.00 | 317 813.00 | | 317 813.00 |
VW T.V.A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
ST Autres comptes | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
YT Sous‐traitance | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 865.00 | | | 300 865.00 |