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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 100 282.00 | 16 838.00 | 83 444.00 | 100 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 695.00 | 95 904.00 | 45 791.00 | 141 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 291.00 | 112 741.00 | 147 550.00 | 260 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 584.00 | | 389 584.00 | 389 584.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 472 989.00 | | 472 989.00 | 472 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 167.00 | | 871 167.00 | 871 167.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 459.00 | 112 741.00 | 1 018 717.00 | 1 131 459.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 381 150.00 | | | 381 150.00 |
DH Report à nouveau | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
DL TOTAL (I) | 817 819.00 | | | 817 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 717.00 | | | 1 018 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 924.00 | | 945 924.00 | 945 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 924.00 | | 945 924.00 | 945 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 429.00 | | | 1 013 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 605.00 | | | 771 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 953.00 | | 40 070.00 | 239 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 731.00 | 260 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 731.00 | 258 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 338.00 | | 40 070.00 | 238 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 345.00 | 24 127.00 | 19 731.00 | 108 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 345.00 | 24 127.00 | 19 731.00 | 108 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 389 584.00 | 389 584.00 | | 389 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 898.00 | 200 898.00 | | 200 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
YT Sous‐traitance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 791.00 | | | 275 791.00 |