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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 195.00 | 4 769.00 | 425.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 636.00 | 72 963.00 | 37 672.00 | 110 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 279.00 | 77 733.00 | 42 546.00 | 120 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 759.00 | | 307 759.00 | 307 759.00 |
BZ Autres créances | 569 054.00 | | 569 054.00 | 569 054.00 |
CF Disponibilités | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 987.00 | | 960 987.00 | 960 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 266.00 | 77 733.00 | 1 003 533.00 | 1 081 266.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
DL TOTAL (I) | 317 366.00 | | | 317 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 522.00 | | | 590 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 167.00 | | | 686 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 533.00 | | | 1 003 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
FG Production vendue services | 866 361.00 | | 866 361.00 | 866 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 527.00 | | 893 527.00 | 893 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 452.00 | | | 900 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 666.00 | | | 714 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 122.00 | | 49 156.00 | 71 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | | 47 552.00 | 68 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 1 604.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 555.00 | 11 177.00 | | 66 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | 11 177.00 | | 66 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 522.00 | 590 522.00 | | 590 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 307 759.00 | | | 307 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
VC Groupe et associés | 469 441.00 | | | 469 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 384.00 | 882 384.00 | | 882 384.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 166.00 | 686 166.00 | | 686 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
YT Sous‐traitance | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 235.00 | | | 302 235.00 |