| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 100 282.00 | 6 655.00 | 93 626.00 | 100 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 356.00 | 101 689.00 | 19 666.00 | 121 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 952.00 | 108 345.00 | 131 607.00 | 239 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 142.00 | | 709 142.00 | 709 142.00 |
BZ Autres créances | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CF Disponibilités | 179 968.00 | | 179 968.00 | 179 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 504.00 | | 951 504.00 | 951 504.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 457.00 | 108 345.00 | 1 083 111.00 | 1 191 457.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 381 150.00 | | | 381 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
DL TOTAL (I) | 575 995.00 | | | 575 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 206.00 | | | 426 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 117.00 | | | 507 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 112.00 | | | 1 083 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 1 236 530.00 | | 1 236 530.00 | 1 236 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 021.00 | | 1 238 021.00 | 1 238 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 976.00 | | | 1 244 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 436.00 | | | 1 106 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 460.00 | | 117 782.00 | 129 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 239 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 238 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 013.00 | | 117 782.00 | 125 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 570.00 | 16 775.00 | | 91 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 16 775.00 | | 91 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 206.00 | 426 206.00 | | 426 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 709 143.00 | 709 143.00 | | 709 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VC Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 141.00 | 773 141.00 | | 773 141.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 116.00 | 507 116.00 | | 507 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
YT Sous‐traitance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 493.00 | | | 472 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |