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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475 755.00 | 2 156 702.00 | 319 053.00 | 2 475 755.00 |
AH Fonds commercial | 12 456 756.00 | 753 891.00 | 11 702 865.00 | 12 456 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 1 711 795.00 | 1 476 318.00 | 235 477.00 | 1 711 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 944 796.00 | 10 241 010.00 | 1 703 786.00 | 11 944 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284 339.00 | 3 942 928.00 | 341 411.00 | 4 284 339.00 |
AX Avances et acomptes | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 855.00 | | 717 855.00 | 717 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 260 739.00 | 20 915 382.00 | 15 345 357.00 | 36 260 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214 907.00 | 449 355.00 | 2 765 552.00 | 3 214 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459 545.00 | | 1 459 545.00 | 1 459 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 924 704.00 | 1 235 563.00 | 6 689 141.00 | 7 924 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 161.00 | | 418 161.00 | 418 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658 440.00 | 1 766 191.00 | 11 892 249.00 | 13 658 440.00 |
BZ Autres créances | 4 379 861.00 | | 4 379 861.00 | 4 379 861.00 |
CF Disponibilités | 5 910 645.00 | | 5 910 645.00 | 5 910 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 823.00 | | 724 823.00 | 724 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 691 087.00 | 3 451 109.00 | 34 239 978.00 | 37 691 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 004 857.00 | 24 366 491.00 | 49 638 366.00 | 74 004 857.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 302 208.00 | 287 715.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 116 361.00 | 5 116 361.00 | | 5 116 361.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 6 014 478.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 287.00 | 1 884 433.00 | | 876 287.00 |
DK Provisions réglementées | 38 772.00 | 49 170.00 | | 38 772.00 |
DL TOTAL (I) | 23 361 074.00 | 30 394 095.00 | | 23 361 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477 242.00 | 1 986 612.00 | | 1 477 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 967.00 | 36 781.00 | | 39 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 209.00 | 2 023 393.00 | | 1 517 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 460.00 | 33 477.00 | | 4 501 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 977.00 | 1 864 803.00 | | 53 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846 731.00 | 12 493 598.00 | | 14 846 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 858.00 | 3 223 752.00 | | 3 436 858.00 |
EA Autres dettes | 1 812 732.00 | 957 433.00 | | 1 812 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 651 758.00 | 18 573 062.00 | | 24 651 758.00 |
ED (V) | 108 326.00 | 194 712.00 | | 108 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 638 366.00 | 51 185 263.00 | | 49 638 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 178 148.00 | 13 926 008.00 | 50 104 156.00 | 36 178 148.00 |
FG Production vendue services | 184 120.00 | 112 932.00 | 297 052.00 | 184 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 362 268.00 | 14 038 940.00 | 50 401 208.00 | 36 362 268.00 |
FM Production stockée | | | 667 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 912 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 354 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 246 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 78 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 567 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 237.00 | 55 694.00 | | 222 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090 767.00 | 920 534.00 | | 1 090 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 004.00 | 976 228.00 | | 1 313 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 343.00 | 733 960.00 | | 16 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 701.00 | 356 360.00 | | 530 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 284.00 | 1 090 320.00 | | 609 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 720.00 | -114 092.00 | | 703 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 224.00 | 670 288.00 | | 115 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 544 186.00 | 53 198 474.00 | | 54 544 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 667 899.00 | 51 314 041.00 | | 53 667 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 287.00 | 1 884 433.00 | | 876 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 883 730.00 | | 1 157 286.00 | 35 883 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 584.00 | 3 307 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 270.00 | 36 260 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 14 932 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 486.00 | 18 020 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643 374.00 | | 291 337.00 | 14 643 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 926 375.00 | | 830 570.00 | 17 926 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 981.00 | | 35 380.00 | 3 313 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 692 720.00 | 1 415 790.00 | 249 227.00 | 16 692 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906 859.00 | 249 843.00 | | 1 906 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785 861.00 | 1 165 947.00 | 249 227.00 | 14 785 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 170.00 | 13 709.00 | 24 107.00 | 49 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 023 393.00 | 609 990.00 | 1 116 175.00 | 2 023 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 556 224.00 | 379 464.00 | 181 797.00 | 556 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 295 888.00 | 1 684 918.00 | 1 295 888.00 | 1 295 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 733 044.00 | 170 574.00 | 137 427.00 | 1 733 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846 299.00 | 2 276 020.00 | 1 615 112.00 | 5 846 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918 863.00 | 2 899 720.00 | 2 755 394.00 | 7 918 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846 731.00 | 14 846 731.00 | | 14 846 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 675.00 | 1 408 675.00 | | 1 408 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 919.00 | 1 214 919.00 | | 1 214 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 732.00 | 1 812 732.00 | | 1 812 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 855.00 | | | 717 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 720 756.00 | | | 11 720 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937 684.00 | | | 1 937 684.00 |
VB T. V. A. | 1 018 454.00 | | | 1 018 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 944 439.00 | | | 2 944 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501 460.00 | 4 501 460.00 | | 4 501 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 568.00 | 653 568.00 | | 653 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 122.00 | | | 761 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 823.00 | | | 724 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952 171.00 | 17 296 633.00 | 2 655 538.00 | 19 952 171.00 |
VW T.V.A. | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 651 758.00 | 24 597 781.00 | 53 977.00 | 24 651 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | | | 416.00 |