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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 895.00 | 2 532 429.00 | 301 466.00 | 2 833 895.00 |
AH Fonds commercial | 12 471 756.00 | 720 640.00 | 11 751 116.00 | 12 471 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 1 746 442.00 | 1 602 480.00 | 143 961.00 | 1 746 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970 493.00 | 11 603 975.00 | 1 366 518.00 | 12 970 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688 696.00 | 4 182 172.00 | 506 523.00 | 4 688 696.00 |
AX Avances et acomptes | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759 586.00 | | 759 586.00 | 759 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 213 116.00 | 22 945 166.00 | 15 267 951.00 | 38 213 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114 654.00 | 491 661.00 | 2 622 993.00 | 3 114 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 595.00 | | 1 352 595.00 | 1 352 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 856 925.00 | 882 833.00 | 6 974 092.00 | 7 856 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 192.00 | | 555 192.00 | 555 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077 660.00 | 1 581 928.00 | 11 495 732.00 | 13 077 660.00 |
BZ Autres créances | 4 935 123.00 | | 4 935 123.00 | 4 935 123.00 |
CF Disponibilités | 4 213 819.00 | | 4 213 819.00 | 4 213 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 908.00 | | 920 908.00 | 920 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 026 875.00 | 2 956 422.00 | 33 070 454.00 | 36 026 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 269 345.00 | 25 901 587.00 | 48 367 757.00 | 74 269 345.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 261 143.00 | 328 780.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DG Autres réserves | 3 570 919.00 | 5 992 649.00 | | 3 570 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 060.00 | 1 078 270.00 | | 1 436 060.00 |
DK Provisions réglementées | 35 936.00 | 37 369.00 | | 35 936.00 |
DL TOTAL (I) | 22 372 568.00 | 24 437 940.00 | | 22 372 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888 304.00 | 1 500 241.00 | | 1 888 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 318.00 | 38 380.00 | | 37 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925 622.00 | 1 538 620.00 | | 1 925 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 1 331 283.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703 210.00 | 15 082 277.00 | | 17 703 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 798.00 | 3 904 033.00 | | 4 146 798.00 |
EA Autres dettes | 2 166 154.00 | 1 677 929.00 | | 2 166 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 026 536.00 | 21 995 522.00 | | 24 026 536.00 |
ED (V) | 43 031.00 | 44 455.00 | | 43 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 367 757.00 | 48 016 537.00 | | 48 367 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 391 555.00 | 15 315 092.00 | 52 706 646.00 | 37 391 555.00 |
FG Production vendue services | 171 175.00 | 116 666.00 | 287 842.00 | 171 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 562 730.00 | 15 431 758.00 | 52 994 488.00 | 37 562 730.00 |
FM Production stockée | | | -412 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 908 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 793 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 637 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 318.00 | |
GE Autres charges | | | 490 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 680 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 431.00 | 29 056.00 | | 76 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 089.00 | 461 415.00 | | 249 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 521.00 | 490 470.00 | | 325 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 977.00 | 59 784.00 | | 47 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 168.00 | 502 905.00 | | 414 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 388.00 | 562 689.00 | | 491 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 868.00 | -72 219.00 | | -165 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 477.00 | 421 125.00 | | 567 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 541 822.00 | 55 660 815.00 | | 55 541 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 105 762.00 | 54 582 545.00 | | 54 105 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 060.00 | 1 078 270.00 | | 1 436 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 294 758.00 | | 1 086 841.00 | 37 294 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 545.00 | 100 939.00 | 38 213 116.00 | 67 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 939.00 | 15 305 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | | 19 557 957.00 | 67 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211 330.00 | | 195 259.00 | 15 211 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757 116.00 | | 868 386.00 | 18 757 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 312.00 | | 23 196.00 | 3 326 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 469.00 | 1 020 608.00 | 71 695.00 | 19 014 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 801.00 | 215 323.00 | 71 695.00 | 2 388 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625 669.00 | 805 285.00 | | 16 625 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 369.00 | 7 635.00 | 9 068.00 | 37 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 620.00 | 698 539.00 | 311 537.00 | 1 538 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 532 741.00 | 534 673.00 | 346 775.00 | 532 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 335 509.00 | 1 374 494.00 | 1 335 509.00 | 1 335 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834 302.00 | 198 378.00 | 450 752.00 | 1 834 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990 735.00 | 2 107 545.00 | 2 160 075.00 | 5 990 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566 724.00 | 2 813 720.00 | 2 480 680.00 | 7 566 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703 210.00 | 17 703 210.00 | | 17 703 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 923.00 | 1 741 923.00 | | 1 741 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 105.00 | 1 368 105.00 | | 1 368 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 154.00 | 2 166 154.00 | | 2 166 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 586.00 | 6 076.00 | 753 510.00 | 759 586.00 |
UX Autres créances clients | 11 044 742.00 | 11 044 742.00 | | 11 044 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032 917.00 | 2 032 917.00 | | 2 032 917.00 |
VB T. V. A. | 938 483.00 | 938 483.00 | | 938 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 492 505.00 | 3 492 505.00 | | 3 492 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 254.00 | 558 254.00 | | 558 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 962.00 | 1 035 962.00 | | 1 035 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 908.00 | 920 908.00 | | 920 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 277 821.00 | 19 524 311.00 | 753 510.00 | 20 277 821.00 |
VW T.V.A. | 478 516.00 | 478 516.00 | | 478 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 026 536.00 | 24 026 536.00 | | 24 026 536.00 |