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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 374.00 | 3 200 799.00 | 447 575.00 | 3 648 374.00 |
AH Fonds commercial | 12 473 756.00 | 1 973 984.00 | 10 499 772.00 | 12 473 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 1 758 427.00 | 1 673 293.00 | 85 134.00 | 1 758 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666 462.00 | 12 792 070.00 | 874 392.00 | 13 666 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209 410.00 | 4 541 235.00 | 668 175.00 | 5 209 410.00 |
AX Avances et acomptes | 1 017 497.00 | | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 859.00 | | 779 859.00 | 779 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 193 321.00 | 26 304 610.00 | 14 888 712.00 | 41 193 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701 014.00 | 794 830.00 | 3 906 184.00 | 4 701 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 819 364.00 | | 1 819 364.00 | 1 819 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 923 232.00 | 1 024 650.00 | 7 898 582.00 | 8 923 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655 398.00 | 1 618 091.00 | 8 037 307.00 | 9 655 398.00 |
BZ Autres créances | 6 425 038.00 | 303 975.00 | 6 121 063.00 | 6 425 038.00 |
CF Disponibilités | 8 186 878.00 | | 8 186 878.00 | 8 186 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 082.00 | | 1 453 082.00 | 1 453 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 188 959.00 | 3 741 546.00 | 37 447 413.00 | 41 188 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 404 350.00 | 30 046 156.00 | 52 358 194.00 | 82 404 350.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 080 902.00 | 509 021.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DG Autres réserves | 6 783 263.00 | 6 241 424.00 | | 6 783 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429 970.00 | 541 839.00 | | 4 429 970.00 |
DK Provisions réglementées | 36 515.00 | 26 072.00 | | 36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 28 579 401.00 | 24 138 988.00 | | 28 579 401.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 712.00 | 1 869 295.00 | | 1 021 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 636.00 | 45 334.00 | | 121 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 349.00 | 1 914 628.00 | | 1 143 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | 1 109.00 | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 407.00 | 69 256.00 | | 1 318 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289 029.00 | 13 784 304.00 | | 14 289 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389 142.00 | 4 885 647.00 | | 5 389 142.00 |
EA Autres dettes | 1 570 923.00 | 2 942 532.00 | | 1 570 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 572 754.00 | 21 682 847.00 | | 22 572 754.00 |
ED (V) | 62 690.00 | 26 028.00 | | 62 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 358 194.00 | 47 762 492.00 | | 52 358 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318 407.00 | | | 1 318 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 961 730.00 | 21 090 219.00 | 64 051 949.00 | 42 961 730.00 |
FG Production vendue services | 283 247.00 | 135 477.00 | 418 724.00 | 283 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 244 977.00 | 21 225 695.00 | 64 470 673.00 | 43 244 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 161 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 140 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 851 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 219 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 748 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 903.00 | |
GE Autres charges | | | 89 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 129 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 962.00 | 79 856.00 | | 65 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 581.00 | 602 023.00 | | 1 214 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 543.00 | 681 880.00 | | 1 280 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 652.00 | 14 820.00 | | 1 161 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 197.00 | 231 911.00 | | 391 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 849.00 | 259 467.00 | | 1 552 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 306.00 | 422 413.00 | | -272 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667 104.00 | 459 926.00 | | 1 667 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 880 313.00 | 52 605 601.00 | | 68 880 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 450 342.00 | 52 063 762.00 | | 64 450 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429 970.00 | 541 839.00 | | 4 429 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 194 575.00 | | 2 305 551.00 | 40 194 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 418.00 | 3 369 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 805.00 | 41 193 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 16 122 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283 187.00 | 21 701 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 737 384.00 | | 386 946.00 | 15 737 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 074 186.00 | | 1 910 411.00 | 21 074 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 006.00 | | 8 194.00 | 3 383 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638 919.00 | 808 872.00 | 198 068.00 | 21 638 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934 073.00 | 268 927.00 | 2 200.00 | 2 934 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704 847.00 | 539 946.00 | 195 868.00 | 18 704 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 072.00 | 18 680.00 | 8 238.00 | 26 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914 628.00 | 472 490.00 | 1 243 770.00 | 1 914 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 691 563.00 | 432 562.00 | 150 141.00 | 1 691 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 265.00 | 1 819 480.00 | 1 015 265.00 | 1 015 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 970.00 | 210 394.00 | 108 273.00 | 1 515 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 000.00 | 68 176.00 | 33 201.00 | 269 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752 942.00 | 2 530 611.00 | 1 487 121.00 | 6 752 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693 643.00 | 3 021 781.00 | 2 739 128.00 | 8 693 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289 029.00 | 14 289 029.00 | | 14 289 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924 446.00 | 2 924 446.00 | | 2 924 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 419.00 | 1 618 419.00 | | 1 618 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 923.00 | 1 570 923.00 | | 1 570 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 859.00 | | 779 859.00 | 779 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 577 778.00 | 7 577 778.00 | | 7 577 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077 620.00 | 128 676.00 | 1 948 944.00 | 2 077 620.00 |
VB T. V. A. | 881 906.00 | 881 906.00 | | 881 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 921 474.00 | 4 921 474.00 | | 4 921 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 407.00 | 1 318 407.00 | | 1 318 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 733.00 | 493 733.00 | | 493 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 994.00 | 439 994.00 | | 439 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 082.00 | 1 453 082.00 | | 1 453 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 360 399.00 | 15 631 597.00 | 2 728 802.00 | 18 360 399.00 |
VW T.V.A. | 352 544.00 | 352 544.00 | | 352 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 572 754.00 | 22 572 754.00 | | 22 572 754.00 |