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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997 990.00 | 2 739 255.00 | 258 736.00 | 2 997 990.00 |
AH Fonds commercial | 12 471 756.00 | 720 640.00 | 11 751 116.00 | 12 471 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 1 746 442.00 | 1 628 402.00 | 118 040.00 | 1 746 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 217 614.00 | 12 139 514.00 | 1 078 100.00 | 13 217 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798 013.00 | 4 299 836.00 | 498 177.00 | 4 798 013.00 |
AX Avances et acomptes | 889 564.00 | | 889 564.00 | 889 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783 067.00 | | 783 067.00 | 783 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 543 982.00 | 23 831 116.00 | 15 712 866.00 | 39 543 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742 713.00 | 412 842.00 | 2 329 871.00 | 2 742 713.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367 086.00 | | 1 367 086.00 | 1 367 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 488 731.00 | 642 329.00 | 6 846 402.00 | 7 488 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 803 515.00 | 1 517 947.00 | 10 285 567.00 | 11 803 515.00 |
BZ Autres créances | 8 936 853.00 | | 8 936 853.00 | 8 936 853.00 |
CF Disponibilités | 4 401 608.00 | | 4 401 608.00 | 4 401 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 992.00 | | 1 014 992.00 | 1 014 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 980 173.00 | 2 573 118.00 | 35 407 055.00 | 37 980 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 536 267.00 | 26 404 234.00 | 51 132 033.00 | 77 536 267.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 261 143.00 | 328 780.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DG Autres réserves | 5 006 979.00 | 3 570 919.00 | | 5 006 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 445.00 | 1 436 060.00 | | 1 234 445.00 |
DK Provisions réglementées | 27 893.00 | 35 936.00 | | 27 893.00 |
DL TOTAL (I) | 23 598 970.00 | 22 372 568.00 | | 23 598 970.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 872.00 | 1 888 304.00 | | 2 213 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 763.00 | 37 318.00 | | 34 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248 636.00 | 1 925 622.00 | | 2 248 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624.00 | 10 374.00 | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263 518.00 | | | 6 263 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695 181.00 | 17 703 210.00 | | 12 695 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246 864.00 | 4 146 798.00 | | 4 246 864.00 |
EA Autres dettes | 1 977 494.00 | 2 166 154.00 | | 1 977 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 188 682.00 | 24 026 536.00 | | 25 188 682.00 |
ED (V) | 95 745.00 | 43 031.00 | | 95 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 132 033.00 | 48 367 757.00 | | 51 132 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 574 343.00 | 15 454 764.00 | 54 029 106.00 | 38 574 343.00 |
FG Production vendue services | 160 036.00 | 103 856.00 | 263 892.00 | 160 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 734 379.00 | 15 558 619.00 | 54 292 998.00 | 38 734 379.00 |
FM Production stockée | | | -353 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 556 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 461 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 164 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 285 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 349.00 | 76 431.00 | | 48 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 891.00 | 249 089.00 | | 346 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 240.00 | 325 521.00 | | 395 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 082.00 | 47 977.00 | | 30 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 144.00 | 29 244.00 | | 15 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 658.00 | 414 168.00 | | 681 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 884.00 | 491 388.00 | | 726 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 645.00 | -165 868.00 | | -331 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 637.00 | 567 477.00 | | 533 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 157 970.00 | 55 541 822.00 | | 56 157 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 923 525.00 | 54 105 762.00 | | 54 923 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 445.00 | 1 436 060.00 | | 1 234 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 213 116.00 | | 2 149 222.00 | 38 213 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 802.00 | 28 554.00 | 39 543 982.00 | 789 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 802.00 | 28 554.00 | 20 701 246.00 | 789 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305 650.00 | | 164 096.00 | 15 305 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 557 957.00 | | 1 961 644.00 | 19 557 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 509.00 | | 23 482.00 | 3 349 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 963 382.00 | 899 360.00 | 13 410.00 | 19 963 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532 429.00 | 206 826.00 | | 2 532 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430 954.00 | 692 534.00 | 13 410.00 | 17 430 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 936.00 | 7 237.00 | 15 280.00 | 35 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 622.00 | 686 533.00 | 363 519.00 | 1 925 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 640.00 | | | 720 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 374 494.00 | 1 055 171.00 | 1 374 494.00 | 1 374 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581 928.00 | 36 163.00 | 100 143.00 | 1 581 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 938 205.00 | 1 091 333.00 | 1 474 637.00 | 5 938 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 899 763.00 | 1 785 102.00 | 1 853 436.00 | 7 899 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695 181.00 | 12 695 181.00 | | 12 695 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 047.00 | 1 679 047.00 | | 1 679 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 443.00 | 1 359 443.00 | | 1 359 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 494.00 | 1 977 494.00 | | 1 977 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783 067.00 | | 783 067.00 | 783 067.00 |
UX Autres créances clients | 9 876 825.00 | 9 876 825.00 | | 9 876 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926 689.00 | 1 926 689.00 | | 1 926 689.00 |
VB T. V. A. | 1 153 503.00 | 1 153 503.00 | | 1 153 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 206 453.00 | 7 206 453.00 | | 7 206 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 263 518.00 | 6 263 518.00 | | 6 263 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 039.00 | 656 039.00 | | 656 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 329.00 | 718 329.00 | | 718 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 992.00 | 1 014 992.00 | | 1 014 992.00 |
VW T.V.A. | 552 335.00 | 552 335.00 | | 552 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 188 682.00 | 25 188 682.00 | | 25 188 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |