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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739 574.00 | 2 388 801.00 | 350 773.00 | 2 739 574.00 |
AH Fonds commercial | 12 471 756.00 | 532 741.00 | 11 939 014.00 | 12 471 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 1 731 047.00 | 1 545 409.00 | 185 637.00 | 1 731 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 461 191.00 | 10 975 089.00 | 1 486 102.00 | 12 461 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447 721.00 | 4 062 845.00 | 384 876.00 | 4 447 721.00 |
AX Avances et acomptes | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 389.00 | | 736 389.00 | 736 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 294 758.00 | 21 835 393.00 | 15 459 366.00 | 37 294 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 388.00 | 414 782.00 | 2 182 606.00 | 2 597 388.00 |
BN En cours de production de biens | 1 153 150.00 | | 1 153 150.00 | 1 153 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 469 256.00 | 920 727.00 | 7 548 529.00 | 8 469 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830 058.00 | 1 834 302.00 | 10 995 755.00 | 12 830 058.00 |
BZ Autres créances | 4 034 055.00 | | 4 034 055.00 | 4 034 055.00 |
CF Disponibilités | 5 739 646.00 | | 5 739 646.00 | 5 739 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 910.00 | | 854 910.00 | 854 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 693 846.00 | 3 169 811.00 | 32 524 035.00 | 35 693 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 021 741.00 | 25 005 204.00 | 48 016 537.00 | 73 021 741.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 288 182.00 | 301 741.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 116 361.00 | | |
DG Autres réserves | 5 992 649.00 | | | 5 992 649.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 270.00 | 876 287.00 | | 1 078 270.00 |
DK Provisions réglementées | 37 369.00 | 38 772.00 | | 37 369.00 |
DL TOTAL (I) | 24 437 940.00 | 23 361 074.00 | | 24 437 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 241.00 | 1 477 242.00 | | 1 500 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 380.00 | 39 967.00 | | 38 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 620.00 | 1 517 209.00 | | 1 538 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 283.00 | 4 501 460.00 | | 1 331 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082 277.00 | 14 846 731.00 | | 15 082 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904 033.00 | 3 436 858.00 | | 3 904 033.00 |
EA Autres dettes | 1 677 929.00 | 1 812 732.00 | | 1 677 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 995 522.00 | 24 651 758.00 | | 21 995 522.00 |
ED (V) | 44 455.00 | 108 326.00 | | 44 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 016 537.00 | 49 638 366.00 | | 48 016 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 420 499.00 | 15 741 397.00 | 52 161 896.00 | 36 420 499.00 |
FG Production vendue services | 53 306.00 | 202 955.00 | 256 261.00 | 53 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 473 805.00 | 15 944 352.00 | 52 418 158.00 | 36 473 805.00 |
FM Production stockée | | | 238 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 955 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 473 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 202 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 753 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 674 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 380.00 | |
GE Autres charges | | | 147 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 208 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 056.00 | 222 237.00 | | 29 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 415.00 | 1 090 767.00 | | 461 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 470.00 | 1 313 004.00 | | 490 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 784.00 | 16 343.00 | | 59 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 905.00 | 530 701.00 | | 502 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 689.00 | 609 284.00 | | 562 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 219.00 | 703 720.00 | | -72 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 125.00 | 115 224.00 | | 421 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 660 815.00 | 54 544 186.00 | | 55 660 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 582 545.00 | 53 667 899.00 | | 54 582 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 270.00 | 876 287.00 | | 1 078 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 260 739.00 | | 1 776 924.00 | 36 260 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 3 326 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 905.00 | 37 294 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 021.00 | 18 757 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932 510.00 | | 278 819.00 | 14 932 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 020 451.00 | | 1 478 687.00 | 18 020 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 778.00 | | 19 418.00 | 3 307 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 859 283.00 | 1 155 186.00 | | 17 859 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156 702.00 | 232 099.00 | | 2 156 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 702 581.00 | 923 087.00 | | 15 702 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 772.00 | 13 591.00 | 14 994.00 | 38 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 209.00 | 560 830.00 | 539 419.00 | 1 517 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 753 891.00 | 123 155.00 | 344 304.00 | 753 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 684 918.00 | 1 335 509.00 | 1 684 918.00 | 1 684 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766 191.00 | 173 442.00 | 105 330.00 | 1 766 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507 207.00 | 1 632 105.00 | 2 148 578.00 | 6 507 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063 188.00 | 2 206 527.00 | 2 702 991.00 | 8 063 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082 277.00 | 15 082 277.00 | | 15 082 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 855.00 | 1 506 855.00 | | 1 506 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 929.00 | 1 677 929.00 | | 1 677 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 389.00 | | | 736 389.00 |
UX Autres créances clients | 10 863 241.00 | | | 10 863 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966 816.00 | | | 1 966 816.00 |
VB T. V. A. | 982 385.00 | | | 982 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 637.00 | | | 2 601 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 283.00 | 1 331 283.00 | | 1 331 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 786.00 | 888 786.00 | | 888 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 920.00 | | | 458 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 910.00 | | | 854 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503 932.00 | 15 800 727.00 | 2 703 205.00 | 18 503 932.00 |
VW T.V.A. | 184 391.00 | 184 391.00 | | 184 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 995 522.00 | 21 995 522.00 | | 21 995 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |