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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265 628.00 | 2 934 073.00 | 331 555.00 | 3 265 628.00 |
AH Fonds commercial | 12 471 756.00 | 1 691 563.00 | 10 780 193.00 | 12 471 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 1 746 442.00 | 1 651 018.00 | 95 424.00 | 1 746 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 422 957.00 | 12 593 794.00 | 829 163.00 | 13 422 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914 030.00 | 4 417 709.00 | 496 321.00 | 4 914 030.00 |
AX Avances et acomptes | 941 144.00 | | 941 144.00 | 941 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 083.00 | | 793 083.00 | 793 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 194 575.00 | 25 591 625.00 | 14 602 950.00 | 40 194 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319 438.00 | 450 882.00 | 2 868 556.00 | 3 319 438.00 |
BN En cours de production de biens | 2 170 739.00 | | 2 170 739.00 | 2 170 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 410 856.00 | 564 383.00 | 6 846 473.00 | 7 410 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419 925.00 | 1 515 970.00 | 9 903 954.00 | 11 419 925.00 |
BZ Autres créances | 5 711 175.00 | 269 000.00 | 5 442 174.00 | 5 711 175.00 |
CF Disponibilités | 5 007 551.00 | | 5 007 551.00 | 5 007 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 910.00 | | 862 910.00 | 862 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 923 953.00 | 2 800 236.00 | 33 123 717.00 | 35 923 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 154 353.00 | 28 391 861.00 | 47 762 492.00 | 76 154 353.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 261 143.00 | 328 780.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DG Autres réserves | 6 241 424.00 | 5 006 979.00 | | 6 241 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 839.00 | 1 234 445.00 | | 541 839.00 |
DK Provisions réglementées | 26 072.00 | 27 893.00 | | 26 072.00 |
DL TOTAL (I) | 24 138 988.00 | 23 598 970.00 | | 24 138 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 869 295.00 | 2 213 872.00 | | 1 869 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 334.00 | 34 763.00 | | 45 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 628.00 | 2 248 636.00 | | 1 914 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 5 624.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 256.00 | 6 263 518.00 | | 69 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 784 304.00 | 12 695 181.00 | | 13 784 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885 647.00 | 4 246 864.00 | | 4 885 647.00 |
EA Autres dettes | 2 942 532.00 | 1 977 494.00 | | 2 942 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 682 847.00 | 25 188 682.00 | | 21 682 847.00 |
ED (V) | 26 028.00 | 95 745.00 | | 26 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 762 492.00 | 51 132 033.00 | | 47 762 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 732 295.00 | 14 546 879.00 | 49 279 175.00 | 34 732 295.00 |
FG Production vendue services | 175 696.00 | 88 115.00 | 263 811.00 | 175 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 907 991.00 | 14 634 994.00 | 49 542 986.00 | 34 907 991.00 |
FM Production stockée | | | 725 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 720 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 015 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 835 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 751 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 255 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 970 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 46 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 956 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 856.00 | 48 349.00 | | 79 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 023.00 | 346 891.00 | | 602 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 880.00 | 395 240.00 | | 681 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 820.00 | 30 082.00 | | 14 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 736.00 | 15 144.00 | | 12 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 911.00 | 681 658.00 | | 231 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 467.00 | 726 884.00 | | 259 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 413.00 | -331 645.00 | | 422 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 926.00 | 533 637.00 | | 459 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 605 601.00 | 56 157 970.00 | | 52 605 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 063 762.00 | 54 923 525.00 | | 52 063 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 839.00 | 1 234 445.00 | | 541 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 543 982.00 | | 1 726 315.00 | 39 543 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 722.00 | 40 194 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 737 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 722.00 | 21 074 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469 746.00 | | 267 638.00 | 15 469 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 701 246.00 | | 1 448 662.00 | 20 701 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 990.00 | | 10 015.00 | 3 372 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 849 333.00 | 793 355.00 | 3 769.00 | 20 849 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739 255.00 | 194 818.00 | | 2 739 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110 078.00 | 598 537.00 | 3 769.00 | 18 110 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 893.00 | 11 177.00 | 12 997.00 | 27 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248 636.00 | 267 130.00 | 601 138.00 | 2 248 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 640.00 | 970 923.00 | | 720 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 171.00 | 1 015 265.00 | 1 055 171.00 | 1 055 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517 947.00 | 193 442.00 | 195 419.00 | 1 517 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 269 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554 901.00 | 2 448 631.00 | 1 250 590.00 | 5 554 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831 429.00 | 2 726 937.00 | 1 864 724.00 | 7 831 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 784 304.00 | 13 784 304.00 | | 13 784 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 114.00 | 1 782 114.00 | | 1 782 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489 777.00 | 2 489 777.00 | | 2 489 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 532.00 | 2 942 532.00 | | 2 942 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 083.00 | | 793 083.00 | 793 083.00 |
UX Autres créances clients | 9 417 945.00 | 9 417 945.00 | | 9 417 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313 139.00 | 313 139.00 | | 313 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001 980.00 | 162 251.00 | 1 839 729.00 | 2 001 980.00 |
VB T. V. A. | 649 831.00 | 649 831.00 | | 649 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 699.00 | 4 550 699.00 | | 4 550 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 480.00 | 339 480.00 | | 339 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 238.00 | 221 238.00 | | 221 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 910.00 | 862 910.00 | | 862 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 844 277.00 | 16 211 465.00 | 2 632 812.00 | 18 844 277.00 |
VW T.V.A. | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 682 847.00 | 21 682 847.00 | | 21 682 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |