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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526 615.00 | 3 588 381.00 | 938 234.00 | 4 526 615.00 |
AH Fonds commercial | 12 473 756.00 | 1 664 045.00 | 10 809 711.00 | 12 473 756.00 |
AN Terrains | 49 613.00 | 42 326.00 | 7 287.00 | 49 613.00 |
AP Constructions | 2 115 950.00 | 1 708 201.00 | 407 749.00 | 2 115 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367 984.00 | 13 065 262.00 | 1 302 722.00 | 14 367 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304 361.00 | 4 680 474.00 | 623 887.00 | 5 304 361.00 |
AX Avances et acomptes | 818 316.00 | | 818 316.00 | 818 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 748.00 | | 812 748.00 | 812 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 059 266.00 | 26 830 205.00 | 16 229 061.00 | 43 059 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909 069.00 | 979 422.00 | 4 929 647.00 | 5 909 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461 266.00 | | 1 461 266.00 | 1 461 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 546 232.00 | 752 371.00 | 9 793 861.00 | 10 546 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740 432.00 | 1 700 472.00 | 9 039 961.00 | 10 740 432.00 |
BZ Autres créances | 7 429 484.00 | 318 170.00 | 7 111 314.00 | 7 429 484.00 |
CF Disponibilités | 8 684 247.00 | | 8 684 247.00 | 8 684 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 173.00 | | 1 675 173.00 | 1 675 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 470 857.00 | 3 750 435.00 | 42 720 422.00 | 46 470 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 575 351.00 | 30 580 640.00 | 58 994 712.00 | 89 575 351.00 |
CU Autres participations | 2 589 923.00 | 2 081 515.00 | 508 408.00 | 2 589 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 754 230.00 | 15 754 230.00 | | 15 754 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | | 1 575 423.00 |
DG Autres réserves | 6 213 233.00 | 6 783 263.00 | | 6 213 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923 129.00 | 4 429 970.00 | | 5 923 129.00 |
DK Provisions réglementées | 42 409.00 | 36 515.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 29 508 424.00 | 28 579 401.00 | | 29 508 424.00 |
DP Provisions pour risques | 997 059.00 | 1 021 712.00 | | 997 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 476.00 | 121 636.00 | | 269 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 535.00 | 1 143 349.00 | | 1 266 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565 450.00 | 5 254.00 | | 5 565 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 552.00 | 1 318 407.00 | | 2 416 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944 749.00 | 14 289 029.00 | | 12 944 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874 615.00 | 5 389 142.00 | | 5 874 615.00 |
EA Autres dettes | 1 345 447.00 | 1 570 923.00 | | 1 345 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 146 812.00 | 22 572 754.00 | | 28 146 812.00 |
ED (V) | 72 941.00 | 62 690.00 | | 72 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 994 712.00 | 52 358 194.00 | | 58 994 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 568 405.00 | 24 413 569.00 | 71 981 974.00 | 47 568 405.00 |
FG Production vendue services | 238 758.00 | 146 199.00 | 384 957.00 | 238 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 807 163.00 | 24 559 767.00 | 72 366 930.00 | 47 807 163.00 |
FM Production stockée | | | 1 264 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 429.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 545 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 287 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 458 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 325 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 452 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 807.00 | |
GE Autres charges | | | 50 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 499 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 045 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 530.00 | 65 962.00 | | 581 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 986.00 | 1 214 581.00 | | 319 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 517.00 | 1 280 543.00 | | 901 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 801.00 | 1 161 652.00 | | 373 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 069.00 | 391 197.00 | | 278 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 870.00 | 1 552 849.00 | | 651 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 647.00 | -272 306.00 | | 249 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 029 000.00 | 622 000.00 | | 1 029 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116 552.00 | 1 667 104.00 | | 2 116 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 764 440.00 | 68 880 313.00 | | 77 764 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 841 312.00 | 64 450 342.00 | | 71 841 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923 129.00 | 4 429 970.00 | | 5 923 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 193 321.00 | | 4 070 238.00 | 41 193 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204 294.00 | | 43 059 266.00 | 2 204 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 294.00 | | 22 656 224.00 | 2 204 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 122 130.00 | | 878 241.00 | 16 122 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 701 410.00 | | 3 159 108.00 | 21 701 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 782.00 | | 32 889.00 | 3 369 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 249 723.00 | 834 921.00 | | 22 249 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200 799.00 | 387 582.00 | | 3 200 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 048 924.00 | 447 339.00 | | 19 048 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 515.00 | 14 581.00 | 8 686.00 | 36 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 349.00 | 485 523.00 | 362 337.00 | 1 143 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 984.00 | 221 915.00 | 531 854.00 | 1 973 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 819 480.00 | 1 731 793.00 | 1 819 480.00 | 1 819 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618 091.00 | 270 056.00 | 187 676.00 | 1 618 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 975.00 | 33 955.00 | 19 760.00 | 303 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796 432.00 | 2 258 333.00 | 2 558 770.00 | 7 796 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976 296.00 | 2 758 436.00 | 2 929 793.00 | 8 976 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944 749.00 | 12 944 749.00 | | 12 944 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044 713.00 | 3 044 713.00 | | 3 044 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 183.00 | 1 608 183.00 | | 1 608 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 447.00 | 1 345 447.00 | | 1 345 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 748.00 | | 812 748.00 | 812 748.00 |
UX Autres créances clients | 8 580 403.00 | 8 580 403.00 | | 8 580 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160 029.00 | 98 674.00 | 2 061 355.00 | 2 160 029.00 |
VB T. V. A. | 387 942.00 | 387 942.00 | | 387 942.00 |
VC Groupe et associés | 5 131 409.00 | 5 131 409.00 | | 5 131 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565 450.00 | 5 565 450.00 | | 5 565 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 552.00 | 2 416 552.00 | | 2 416 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569 320.00 | 1 569 320.00 | | 1 569 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 178.00 | 455 178.00 | | 455 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 211.00 | 242 211.00 | | 242 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 173.00 | 1 675 173.00 | | 1 675 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 728 019.00 | 17 853 917.00 | 2 874 102.00 | 20 728 019.00 |
VW T.V.A. | 766 540.00 | 766 540.00 | | 766 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 146 812.00 | 28 146 812.00 | | 28 146 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |