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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 209 995.00 | 159 354.00 | 50 640.00 | 209 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 525.00 | 112 098.00 | 13 426.00 | 125 525.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 077.00 | 271 804.00 | 83 272.00 | 355 077.00 |
BN En cours de production de biens | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 102.00 | 271 804.00 | 217 298.00 | 489 102.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 572.00 | 433 572.00 | | 433 572.00 |
DH Report à nouveau | -305 427.00 | -349 725.00 | | -305 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 594.00 | 44 298.00 | | -79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 152 362.00 | 231 956.00 | | 152 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 417.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 23 088.00 | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 439.00 | 62 258.00 | | 47 439.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 937.00 | 87 496.00 | | 64 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 298.00 | 319 452.00 | | 217 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 667.00 | 20 372.00 | 492 039.00 | 471 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 667.00 | 20 372.00 | 492 039.00 | 471 667.00 |
FM Production stockée | | | 6 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 598.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 598.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -598.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 824.00 | 596 375.00 | | 508 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 418.00 | 552 077.00 | | 588 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 594.00 | 44 298.00 | | -79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 126.00 | | | 355 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 871.00 | | | 335 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 163.00 | 4 642.00 | | 267 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 163.00 | 4 642.00 | | 267 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511.00 | 15 415.00 | 1 096.00 | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |