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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 209 994.00 | 169 329.00 | 40 665.00 | 209 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 868.00 | 92 893.00 | 38 975.00 | 131 868.00 |
BF Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 946.00 | 262 574.00 | 106 372.00 | 368 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 210.00 | 262 574.00 | 272 636.00 | 535 210.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 571.00 | 433 572.00 | | 433 571.00 |
DH Report à nouveau | -340 896.00 | -395 352.00 | | -340 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 696.00 | 54 456.00 | | 18 696.00 |
DL TOTAL (I) | 215 183.00 | 196 487.00 | | 215 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 918.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 97.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 12 735.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 60 051.00 | | 46 629.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 732.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 453.00 | 75 533.00 | | 57 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 636.00 | 272 020.00 | | 272 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 453.00 | 75 533.00 | | 57 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 918.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 958.00 | 18 000.00 | 858 958.00 | 840 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 958.00 | 18 000.00 | 858 958.00 | 840 958.00 |
FM Production stockée | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 291.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 291.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | 509.00 | | -3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 780.00 | 859 082.00 | | 861 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 083.00 | 804 626.00 | | 843 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 696.00 | 54 456.00 | | 18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 635.00 | | 3 762.00 | 368 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 368 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 342 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 903.00 | | 3 762.00 | 341 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 342.00 | 7 888.00 | 1 656.00 | 256 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 342.00 | 7 888.00 | 1 656.00 | 256 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 738.00 | 29 133.00 | 8 604.00 | 37 738.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -93.00 | | | -93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
ST Autres comptes | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 354 710.00 | | | 354 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 904.00 | | | 591 904.00 |