| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 209 994.00 | 162 679.00 | 47 315.00 | 209 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 410.00 | 114 844.00 | 39 566.00 | 154 410.00 |
BF Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 473.00 | 277 874.00 | 113 598.00 | 391 473.00 |
BP En cours de production de services | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 529.00 | 277 874.00 | 232 654.00 | 510 529.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 571.00 | | | 433 571.00 |
DH Report à nouveau | -385 021.00 | | | -385 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 833.00 | 11 400.00 | 770 233.00 | 758 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 833.00 | 11 400.00 | 770 233.00 | 758 833.00 |
FM Production stockée | | | -39 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 516.00 | | | 819 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 846.00 | | | 829 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 076.00 | | 36 396.00 | 355 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 870.00 | | 28 885.00 | 335 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 7 511.00 | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 804.00 | 6 070.00 | | 271 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 804.00 | 6 070.00 | | 271 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | | | 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 32 400.00 | 8 599.00 | 41 000.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
ST Autres comptes | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 595.00 | | | 591 595.00 |