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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 522.00 | 45 326.00 | 33 197.00 | 78 522.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 043.00 | 45 677.00 | 67 365.00 | 113 043.00 |
BN En cours de production de biens | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CF Disponibilités | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 730.00 | | 278 730.00 | 278 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 773.00 | 45 677.00 | 346 096.00 | 391 773.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 572.00 | 433 572.00 | | 433 572.00 |
DH Report à nouveau | -587 314.00 | -399 345.00 | | -587 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 360.00 | -187 969.00 | | 208 360.00 |
DL TOTAL (I) | 158 428.00 | -49 931.00 | | 158 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 772.00 | 162 411.00 | | 140 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 559.00 | 96.00 | | 9 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 24 365.00 | | 20 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 49 764.00 | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | | 1 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 667.00 | 238 368.00 | | 187 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 096.00 | 188 436.00 | | 346 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 153.00 | 138 061.00 | | 111 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 2 411.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 583.00 | | 484 583.00 | 484 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 583.00 | | 484 583.00 | 484 583.00 |
FM Production stockée | | | 36 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 396.00 | | | 419 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 996.00 | 489 553.00 | | 974 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 636.00 | 677 522.00 | | 766 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 360.00 | -187 969.00 | | 208 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 148.00 | | 14 112.00 | 372 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 217.00 | 113 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 142.00 | 78 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 408.00 | | 6 608.00 | 345 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 7 504.00 | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 115.00 | 9 407.00 | 242 844.00 | 279 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 115.00 | 9 407.00 | 242 844.00 | 279 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 307.00 | 63 792.00 | 76 515.00 | 140 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 074.00 | 34 964.00 | 16 110.00 | 51 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 667.00 | 111 153.00 | 76 515.00 | 187 667.00 |