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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 209 995.00 | 166 004.00 | 43 990.00 | 209 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 558.00 | 89 986.00 | 41 571.00 | 131 558.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 636.00 | 256 342.00 | 112 294.00 | 368 636.00 |
BN En cours de production de biens | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CF Disponibilités | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 362.00 | 256 342.00 | 272 020.00 | 528 362.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 572.00 | 433 572.00 | | 433 572.00 |
DH Report à nouveau | -395 352.00 | -385 021.00 | | -395 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | -10 331.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 196 487.00 | 142 031.00 | | 196 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 382.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 535.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 23 068.00 | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | 63 908.00 | | 60 051.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 533.00 | 90 624.00 | | 75 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 020.00 | 232 655.00 | | 272 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 533.00 | 90 624.00 | | 75 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 382.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 818 000.00 | 24 900.00 | 842 900.00 | 818 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 000.00 | 24 900.00 | 842 900.00 | 818 000.00 |
FM Production stockée | | | 12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 121.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 121.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -121.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 082.00 | 819 516.00 | | 859 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 626.00 | 829 847.00 | | 804 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 456.00 | -10 331.00 | | 54 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 474.00 | | | 391 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 757.00 | | | 364 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 875.00 | 7 442.00 | 28 975.00 | 277 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 875.00 | 7 442.00 | 28 975.00 | 277 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 609.00 | 61 005.00 | 8 604.00 | 69 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |